Invesco Emerging Markets Bond Fund - C EUR ACC H Fonds

WKN: A2JLDH ISIN: LU1775956243


31,09 EUR
+0,16 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 95,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1775956243
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Hyman..
Auflagedatum 08.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,35 +9,6 % -12,5 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,8 % Mexiko
6,6 % Türkei
5,4 % Chile
4,3 % Saudi-Arabien
3,8 % Panama

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,09
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen) von Emittenten in Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  1,140 % TUERKEI 24/34
  1,070 % SAUDI-ARABIEN 16/26 REGS
  1,010 % CORP.NAC.CH. 23/34 REGS
  1,000 % ANGOLA 22/32 MTN REGS
  0,880 % TUERKEI 20/25
  0,840 % CHILE 22/27
  0,830 % BAHRAIN 19/31 MTN REGS
  0,830 % OMAN 19/29 MTN REGS
  0,810 % GOV.SHARJAH 24/36MTN REGS
  0,810 % COTE D'IVOIRE 17/33 REGS
  90,780 % übrige Positionen

Länder

  6,820 % Mexiko
  6,640 % Türkei
  5,380 % Chile
  4,330 % Saudi-Arabien
  3,810 % Panama
  3,290 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,150 % Kolumbien
  3,120 % Dominikanische Republik
  2,980 % Ägypten
  2,950 % Rumänien
  2,920 % Luxemburg
  2,910 % Indonesien
  2,740 % Brasilien
  2,670 % Ungarn
  2,510 % USA
  2,500 % Bahrain
  2,410 % Oman
  2,320 % Kayman Inseln
  1,900 % Usbekistan
  1,850 % Costa Rica
  1,810 % Großbritannien
  1,670 % Angola
  1,590 % Hong Kong
  1,360 % Katar
  1,350 % Spanien
  1,310 % Südafrika
  1,270 % Argentinien
  1,270 % Jordanien
  1,210 % Peru
  1,170 % El Salvador
  1,110 % Kenia
  1,100 % Elfenbeinküste
  1,050 % Polen
  1,030 % Gabun
  0,890 % Philippinen
  0,890 % Ecuador
  0,880 % Sri Lanka
  0,870 % Ukraine
  0,860 % Pakistan
  0,840 % Indien
  0,800 % Guatemala
  0,710 % Ghana
  0,710 % Jungferninseln (British)
  0,700 % Trinidad und Tobago
  0,670 % Malaysia
  0,660 % Kasachstan
  0,600 % Südkorea
  0,590 % Mauritius
  0,520 % Kuwait
  0,470 % Jamaika
  0,420 % Serbien
  0,420 % Supranational
  0,400 % Paraguay
  0,390 % Nigeria
  0,370 % Tadschikistan
  0,360 % Honduras
  0,350 % Sambia
  0,320 % China
  0,310 % Tschechien
  0,260 % Jersey
  0,210 % Senegal
  0,180 % Uruguay
  0,130 % Aserbaidschan
  0,100 % Libanon

Währungen

  101,380 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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