BRW Balanced Return Plus - Institutional EUR DIS Fonds

WKN: A2JF8D ISIN: DE000A2JF8D4


145,56 EUR
+0,28 % +0,41
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
22.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.08.23   3,15 EUR)
Fondsvolumen 579,19 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JF8D4
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BRW Finanz AG
Auflagedatum 17.09.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,06 +17,7 % +59,1 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,9 % technologie
15,0 % industrieunternehmen
13,4 % verbrauchsgüter
8,3 % gesundheitswesen
6,4 % finanzdienstleister
Nach Ländern
46,6 % USA
25,8 % Deutschland
5,9 % Kasse
4,1 % Dänemark
3,5 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
145,56
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. . Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden. Die Gewichtung der Risikoaktiva wird zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch können unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten 'Marktrisiko' getrennt und auf diese Weise erhalten werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

  20,930 % technologie
  15,030 % industrieunternehmen
  13,430 % verbrauchsgüter
  8,270 % gesundheitswesen
  6,430 % finanzdienstleister
  5,920 % Barmittel
  3,120 % grundstoffe
  1,590 % basiskonsumgüter
  25,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  10,860 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.17..
  10,040 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)
  5,070 % Microsoft Corp.
  5,020 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw...
  3,600 % Berkshire Hathaway Inc.
  2,970 % PayPal Holdings Inc.
  2,900 % Taiwan Semiconduct.Manufact.
  2,640 % Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1
  2,600 % Meta Platforms Inc. Cl.A
  2,560 % MasterCard Inc.
  51,740 % übrige Positionen

Länder

  46,560 % USA
  25,810 % Deutschland
  5,920 % Kasse
  4,100 % Dänemark
  3,510 % Schweiz
  3,420 % Frankreich
  2,900 % Taiwan
  2,460 % Irland
  2,130 % Großbritannien
  1,740 % kein Land
  1,440 % Kaimaninseln
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  52,590 % US-Dollar
  34,410 % Euro
  4,120 % Dänische Krone
  3,540 % Schweizer Franken
  2,150 % Britisches Pfund
  1,450 % Hongkong-Dollar
  0,960 % Australischer Dollar
  0,780 % Kanadischer Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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