Invesco Pan European Small Cap Equity Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A0QZZR ISIN: LU0334858676


30,5934 EUR
+0,88 % +0,2679
Börse
Stand 17.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,03 USD)
Fondsvolumen 67,07 Mio. EUR
Symbol IU1A
ISIN LU0334858676
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Olive..
Auflagedatum 28.04.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,27 +1,6 % +30,8 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,1 % Industrie
20,2 % Informationstechnologie..
14,3 % Finanzdienstleistungen
10,0 % Gesundheitsdienstleistu..
9,5 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
15,4 % Großbritannien
11,6 % Deutschland
10,4 % Schweden
9,6 % Italien
9,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
30,4056
30,6426
18.04.24 08:22 14
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,5934
17.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
32,56
17.04.24 08:00 -- 4
Frankfurt
30,267
17.04.24 19:25 0 17
Berlin
30,27
17.04.24 09:27 0 2
München
30,50
17.04.24 09:27 0 2
gettex
30,392
18.04.24 08:05 0 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Europa. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI Europe Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale immer unterschiedlich sein können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  32,070 % Industrie
  20,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,300 % Finanzdienstleistungen
  9,990 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,480 % Sonstige Konsumgüter
  4,250 % Energie
  4,230 % Rohstoffe
  2,930 % Immobilien
  0,940 % Barmittel
  1,560 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,230 % CTS EVENTIM KGAA
  3,050 % HYPOPORT SE NA O.N.
  3,030 % ISS AS DK 1
  3,010 % BAWAG GROUP AG
  2,990 % COFACE S.A. INH. EO 2
  2,960 % FUGRO NV NAM. EO 0,05
  2,950 % BUFAB AB O.N.
  2,930 % PIOVAN S.P.A.
  2,870 % D'IETEREN GROUP P.S.
  2,760 % TECHNIP ENERGIES EO -,01
  70,220 % übrige Positionen

Länder

  15,420 % Großbritannien
  11,590 % Deutschland
  10,380 % Schweden
  9,600 % Italien
  9,290 % Schweiz
  8,600 % Dänemark
  7,220 % Niederlande
  7,130 % Belgien
  6,780 % Frankreich
  4,680 % Österreich
  2,660 % Spanien
  2,310 % Finnland
  1,880 % Luxemburg
  1,530 % Guernsey
  0,940 % Kasse

Währungen

  56,010 % Euro
  15,000 % Pfund Sterling
  10,390 % Schwedische Krone
  9,090 % Schweizer Franken
  8,500 % Dänische Kronen
  1,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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