Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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Fondsvolumen | 61,91 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1775947416 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,47 | +2,1 % | +13,4 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
60,9 % | Finanzdienstleistungen |
15,1 % | Sonstige Konsumgüter |
8,0 % | Industrie |
7,8 % | Immobilien |
7,2 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
28,7 % | Singapur |
27,1 % | Indonesien |
17,5 % | Thailand |
13,1 % | Philippinen |
12,6 % | Malaysia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
104,3488
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
112,68
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen in den ASEAN-Ländern zu investieren. Zu den ASEAN-Ländern zählen derzeit Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
60,880 % | Finanzdienstleistungen | |
15,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,010 % | Industrie | |
7,820 % | Immobilien | |
7,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,420 % | Barmittel | |
0,580 % | übrige Bestandteile |
9,190 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
9,180 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
8,660 % | MITRA ADIPERKASA RP 500 | |
7,920 % | UTD OV. BK SD 1 | |
4,820 % | BK OF THE PHIL.ISL. PP10 | |
4,660 % | TIME DOTCOM BHD MR 0,5 | |
4,660 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
4,600 % | BDO UNIBANK PP 10 | |
4,590 % | BK MANDIRI (PERS) RP 250 | |
4,580 % | OVERS.-CHINESE SD-,50 | |
37,140 % | übrige Positionen |
28,730 % | Singapur | |
27,080 % | Indonesien | |
17,540 % | Thailand | |
13,060 % | Philippinen | |
12,590 % | Malaysia | |
0,420 % | Kasse | |
0,580 % | übrige Länder |
27,080 % | Indonesische Rupiah | |
26,180 % | Singapur-Dollar | |
17,540 % | Thailändischer Baht | |
13,060 % | Philippinischer Peso | |
12,590 % | Malaysische Ringgit | |
2,550 % | US Dollar | |
1,000 % | übrige Währungen |