Invesco ASEAN Equity Fund - C USD DIS Fonds

WKN: A2JLCC ISIN: LU1775947416


104,3488 EUR
-0,68 % -0,7159
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   2,49 USD)
Fondsvolumen 61,91 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775947416
Portrait

★★★★★
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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Wei Liang
Auflagedatum 10.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,47 +2,1 % +13,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
60,9 % Finanzdienstleistungen
15,1 % Sonstige Konsumgüter
8,0 % Industrie
7,8 % Immobilien
7,2 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
28,7 % Singapur
27,1 % Indonesien
17,5 % Thailand
13,1 % Philippinen
12,6 % Malaysia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,3488
28.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
112,68
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen in den ASEAN-Ländern zu investieren. Zu den ASEAN-Ländern zählen derzeit Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  60,880 % Finanzdienstleistungen
  15,080 % Sonstige Konsumgüter
  8,010 % Industrie
  7,820 % Immobilien
  7,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,420 % Barmittel
  0,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,190 % DBS GRP HLDGS SD 1
  9,180 % PT BANK RAKYAT IND. RP 50
  8,660 % MITRA ADIPERKASA RP 500
  7,920 % UTD OV. BK SD 1
  4,820 % BK OF THE PHIL.ISL. PP10
  4,660 % TIME DOTCOM BHD MR 0,5
  4,660 % BANK CENTRAL ASIA RP 62,5
  4,600 % BDO UNIBANK PP 10
  4,590 % BK MANDIRI (PERS) RP 250
  4,580 % OVERS.-CHINESE SD-,50
  37,140 % übrige Positionen

Länder

  28,730 % Singapur
  27,080 % Indonesien
  17,540 % Thailand
  13,060 % Philippinen
  12,590 % Malaysia
  0,420 % Kasse
  0,580 % übrige Länder

Währungen

  27,080 % Indonesische Rupiah
  26,180 % Singapur-Dollar
  17,540 % Thailändischer Baht
  13,060 % Philippinischer Peso
  12,590 % Malaysische Ringgit
  2,550 % US Dollar
  1,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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