Invesco Asia Consumer Demand Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0NJXJ ISIN: LU0334857199
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
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| Fondsvolumen | 319,29 Mio. USD | ||
| Symbol | IUGQ | ||
| ISIN | LU0334857199 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,28 | -1,8 % | -11,3 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,0 % | Informationstechnologie.. |
| 29,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 26,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 1,8 % | Immobilien |
| 0,4 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 21,6 % | Taiwan |
| 21,0 % | China |
| 19,8 % | Indien |
| 10,6 % | Indonesien |
| 7,6 % | Philippinen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 12,7748 |
13,0302 |
16.04.24 | 21:55 | 436 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,9658
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,78
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
13,01
|
16.04.24 | 21:47 | 0 | 51 |
| Düsseldorf |
12,785
|
16.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
12,80
|
16.04.24 | 09:54 | 0 | 3 |
| München |
13,05
|
16.04.24 | 09:53 | 0 | 3 |
| Quotrix |
12,955
|
16.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien asiatischer Unternehmen (ohne Japan). Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmen, deren Geschäft von der Inlandsnachfrage profitiert oder abhängt. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 41,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 29,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 26,900 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,830 % | Immobilien | |
| 0,420 % | Barmittel | |
| 0,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,580 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,750 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,610 % | ASUSTEK COMPUTER TA 10 | |
| 4,550 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 4,340 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 4,100 % | LENOVO GROUP | |
| 3,880 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 3,810 % | STATE BK IND. DEMAT IR 1 | |
| 3,710 % | MITRA ADIPERKASA RP 500 | |
| 3,700 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
| 50,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,590 % | Taiwan | |
| 21,000 % | China | |
| 19,800 % | Indien | |
| 10,550 % | Indonesien | |
| 7,640 % | Philippinen | |
| 6,930 % | Südkorea | |
| 5,520 % | Hong Kong | |
| 4,880 % | Singapur | |
| 1,670 % | Malaysia | |
| 0,420 % | Kasse |
Währungen
| 21,590 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 20,960 % | Hongkong-Dollar | |
| 19,800 % | Indische Rupie | |
| 10,550 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,290 % | US Dollar | |
| 7,640 % | Philippinischer Peso | |
| 6,930 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,010 % | Singapur-Dollar | |
| 1,670 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,120 % | Euro | |
| 0,440 % | übrige Währungen |
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