Allianz GIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus - RT USD ACC Fonds

WKN: A2JA9X ISIN: LU1740659344


10,8162 EUR
+0,10 % +0,0109
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 326,00 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1740659344
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Carl Pappo, O..
Auflagedatum 16.07.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,74 +8,6 % +20,2 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
35,5 % USA
6,0 % Großbritannien
6,0 % Frankreich
5,2 % Spanien
4,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,8162
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,7055
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) an. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Floating-Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration des in Anleihen sowie in Einlagen und Geldmarktinstrumenten investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen 0 und 12 Monaten liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  2,790 % BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035
  2,140 % 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Tru..
  2,100 % QNB FINANCE 19/24 FLR MTN
  1,990 % PAC.L.G.F.II 21/26FLR MTN
  1,930 % ABB.IRE.FIN. 18/26
  1,930 % BK AMERICA 21/27 FLR
  1,820 % CR.SUISSE GR 22/28 FLR
  1,800 % BPCE 22/25 FLR MTN REGS
  1,770 % HSBC HLDGS 18/26 FLR
  1,760 % AERCAP I./G. 21/28
  79,970 % übrige Positionen

Länder

  35,550 % USA
  6,040 % Großbritannien
  6,010 % Frankreich
  5,250 % Spanien
  4,600 % Kasse
  4,570 % Australien
  3,690 % Irland
  3,300 % Niederlande
  2,720 % Japan
  2,680 % Deutschland
  2,580 % Kayman Inseln
  2,000 % Schweiz
  1,740 % Luxemburg
  1,090 % Schweden
  0,780 % Österreich
  0,410 % Tschechien
  0,310 % Neuseeland
  16,680 % übrige Länder

Währungen

  35,200 % Schwedische Krone
  29,130 % US Dollar
  18,230 % Euro
  9,000 % Singapur-Dollar
  1,860 % Pfund Sterling
  1,110 % Schweizer Franken
  0,890 % Australische Dollar
  4,580 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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