Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
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Fondsvolumen | 326,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1740659344 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,74 | +8,6 % | +20,2 % | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,5 % | USA |
6,0 % | Großbritannien |
6,0 % | Frankreich |
5,2 % | Spanien |
4,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,8162
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,7055
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) an. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Floating-Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration des in Anleihen sowie in Einlagen und Geldmarktinstrumenten investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen 0 und 12 Monaten liegen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,790 % | BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035 | |
2,140 % | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Tru.. | |
2,100 % | QNB FINANCE 19/24 FLR MTN | |
1,990 % | PAC.L.G.F.II 21/26FLR MTN | |
1,930 % | ABB.IRE.FIN. 18/26 | |
1,930 % | BK AMERICA 21/27 FLR | |
1,820 % | CR.SUISSE GR 22/28 FLR | |
1,800 % | BPCE 22/25 FLR MTN REGS | |
1,770 % | HSBC HLDGS 18/26 FLR | |
1,760 % | AERCAP I./G. 21/28 | |
79,970 % | übrige Positionen |
35,550 % | USA | |
6,040 % | Großbritannien | |
6,010 % | Frankreich | |
5,250 % | Spanien | |
4,600 % | Kasse | |
4,570 % | Australien | |
3,690 % | Irland | |
3,300 % | Niederlande | |
2,720 % | Japan | |
2,680 % | Deutschland | |
2,580 % | Kayman Inseln | |
2,000 % | Schweiz | |
1,740 % | Luxemburg | |
1,090 % | Schweden | |
0,780 % | Österreich | |
0,410 % | Tschechien | |
0,310 % | Neuseeland | |
16,680 % | übrige Länder |
35,200 % | Schwedische Krone | |
29,130 % | US Dollar | |
18,230 % | Euro | |
9,000 % | Singapur-Dollar | |
1,860 % | Pfund Sterling | |
1,110 % | Schweizer Franken | |
0,890 % | Australische Dollar | |
4,580 % | übrige Währungen |