Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
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Fondsvolumen | 72,22 Mio. EUR | ||
Symbol | LPJE | ||
ISIN | LU0329425713 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,28 | +4,5 % | +15,3 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
24,8 % | Industrie |
11,2 % | Rohstoffe |
10,7 % | Barmittel |
9,1 % | Informationstechnologie.. |
8,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
24,4 % | Deutschland |
13,8 % | Italien |
10,7 % | Kasse |
9,8 % | Österreich |
7,0 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 128,626 |
130,47 |
18.04.24 | 22:59 | 2.047 |
LT Baader Bank | 129,689 |
130,594 |
18.04.24 | 21:59 | 369 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
130,15
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
128,626
|
18.04.24 | 21:59 | -- | 2.049 |
gettex |
129,998
|
18.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
129,709
|
18.04.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Frankfurt |
129,688
|
18.04.24 | 19:37 | 0 | 12 |
Hamburg |
129,69
|
18.04.24 | 08:03 | 0 | 3 |
Berlin |
128,27
|
18.04.24 | 08:16 | 0 | 1 |
München |
130,00
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Tradegate |
130,142
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
129,235
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dieser soll mit Hilfe verschiedener Einzelstrategien in Small & Mid Cap Aktien erzielt werden. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in Small & Mid Cap Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen sowie Genussscheine investiert. Die Umsetzung der Long/Short- Aktienstrategie erfolgt durch Swaps zu marktüblichen Bedingungen. Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.
Name | Lupus alpha Investment .. |
Anschrift |
route de Trèves
6B L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | www.lupusalpha.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Nieder.. |
24,840 % | Industrie | |
11,180 % | Rohstoffe | |
10,660 % | Barmittel | |
9,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,080 % | Finanzdienstleistungen | |
3,940 % | Immobilien | |
2,820 % | Energie | |
2,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,510 % | Versorger | |
19,170 % | übrige Bestandteile |
4,820 % | DANIELI +C.RISP.NC | |
4,020 % | EVOTEC SE INH O.N. | |
3,540 % | HIGHLIGHT CMNCTS INH.SF 1 | |
3,150 % | LANDI RENZO S.P.A. EO-,01 | |
3,100 % | GRIFOLS SA PREF. B EO-,05 | |
2,990 % | LEG IMMOB.WLD.17/25 | |
2,560 % | SELENA 20/25 ZO CV | |
2,510 % | F.I.L.A. S.P.A. | |
2,470 % | ENERG.DIEN.HLD.NAM.SF-,10 | |
2,440 % | BFF BANK S.P.A. | |
68,400 % | übrige Positionen |
24,350 % | Deutschland | |
13,760 % | Italien | |
10,660 % | Kasse | |
9,820 % | Österreich | |
7,030 % | Spanien | |
6,260 % | Schweiz | |
4,750 % | Niederlande | |
4,330 % | Frankreich | |
3,190 % | Luxemburg | |
2,020 % | Griechenland | |
1,790 % | Kanada | |
1,680 % | Jersey | |
1,360 % | Norwegen | |
1,290 % | Portugal | |
0,980 % | Irland | |
0,700 % | Großbritannien | |
0,540 % | Belgien | |
0,470 % | Polen | |
5,020 % | übrige Länder |
69,250 % | Euro | |
6,260 % | Schweizer Franken | |
3,400 % | US Dollar | |
2,370 % | Pfund Sterling | |
1,360 % | Norwegische Krone | |
0,470 % | Polnischer Zloty | |
16,890 % | übrige Währungen |