Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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Fondsvolumen | 643,01 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0346388530 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,10 | +8,7 % | +27,6 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
29,5 % | Informationstechnologie.. |
24,4 % | Industrie |
22,4 % | Finanzdienstleistungen |
11,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,1 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
81,5 % | Deutschland |
6,8 % | Frankreich |
4,1 % | Niederlande |
3,3 % | Irland |
1,4 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
29,28
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von deutschen Unternehmen investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den Deutsche Boerse HDAX Total Return Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
29,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,390 % | Industrie | |
22,410 % | Finanzdienstleistungen | |
11,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,670 % | Rohstoffe | |
0,410 % | Immobilien | |
0,210 % | Barmittel | |
1,600 % | übrige Bestandteile |
9,720 % | SAP SE O.N. | |
9,320 % | DT.TELEKOM AG NA | |
6,570 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
5,160 % | AIRBUS SE | |
5,100 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
4,820 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
4,800 % | MTU AERO ENGINES NA O.N. | |
4,710 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
4,650 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
4,460 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
40,690 % | übrige Positionen |
81,540 % | Deutschland | |
6,810 % | Frankreich | |
4,060 % | Niederlande | |
3,320 % | Irland | |
1,440 % | Taiwan | |
1,010 % | Schweiz | |
0,210 % | Kasse | |
1,610 % | übrige Länder |
92,260 % | Euro | |
3,200 % | Schweizer Franken | |
2,890 % | US Dollar | |
1,440 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,210 % | übrige Währungen |