BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A2JNT7 ISIN: LU1816214438


107,4167 EUR
+0,24 % +0,2619
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,12 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1816214438
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Dowding,..
Auflagedatum 07.06.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,37 +5,0 % +17,8 %
5,65 +0,8 % -3,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,3 % USA
11,3 % Mexiko
10,6 % Frankreich
8,2 % China
7,3 % Rumänien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,4167
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
116,14
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD unhedged, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von staatlichen Stellen und Unternehmen weltweit begeben werden (einschließlich Emittenten aus Schwellenländern). Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  5,920 % MEXICO 21/27
  3,850 % CHINA 21/24
  3,770 % Ginnie Mae 3,5%
  3,120 % TBA FNMA 30 Yr Conventional 6.0% Mar 2..
  3,060 % CHINA 20/30
  2,150 % TBA GNMA II 30 Yr Single Family 6.0% M..
  2,100 % Fannie Mae 3%
  2,010 % USA 15.05.2031 1,625
  1,830 % FNCL 2.00 03/21 TBA
  1,740 % MEXICO 2031
  70,450 % übrige Positionen

Länder

  24,280 % USA
  11,270 % Mexiko
  10,630 % Frankreich
  8,180 % China
  7,320 % Rumänien
  4,790 % Deutschland
  4,130 % Spanien
  4,060 % Niederlande
  3,500 % Japan
  3,360 % Großbritannien
  3,340 % Italien
  2,810 % Südafrika
  2,480 % Supranational
  1,790 % Schweiz
  1,230 % Irland
  0,900 % Luxemburg
  0,870 % Israel
  0,740 % Belgien
  0,680 % Lettland
  0,560 % Estland
  0,560 % Island
  0,500 % Neuseeland
  0,480 % Österreich
  0,420 % Slowakei
  0,390 % Australien
  0,350 % Kanada
  0,350 % Griechenland
  0,310 % Chile
  0,300 % Indonesien
  0,290 % Polen
  0,240 % Norwegen
  0,230 % Thailand
  0,120 % Slowenien

Währungen

  55,020 % US Dollar
  19,720 % Euro
  11,750 % Japanische Yen
  8,960 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,880 % Kanadische Dollar
  3,080 % Südkoreanischer Won
  2,040 % Australische Dollar
  1,960 % Pfund Sterling
  1,100 % Tschechische Kronen
  0,950 % Isländische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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