Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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Fondsvolumen | 1,12 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1816214438 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,37 | +5,0 % | +17,8 % | |||
5,65 | +0,8 % | -3,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,3 % | USA |
11,3 % | Mexiko |
10,6 % | Frankreich |
8,2 % | China |
7,3 % | Rumänien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
107,4167
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
116,14
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD unhedged, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von staatlichen Stellen und Unternehmen weltweit begeben werden (einschließlich Emittenten aus Schwellenländern). Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.
Name | RBC Global Asset Manage.. |
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,920 % | MEXICO 21/27 | |
3,850 % | CHINA 21/24 | |
3,770 % | Ginnie Mae 3,5% | |
3,120 % | TBA FNMA 30 Yr Conventional 6.0% Mar 2.. | |
3,060 % | CHINA 20/30 | |
2,150 % | TBA GNMA II 30 Yr Single Family 6.0% M.. | |
2,100 % | Fannie Mae 3% | |
2,010 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
1,830 % | FNCL 2.00 03/21 TBA | |
1,740 % | MEXICO 2031 | |
70,450 % | übrige Positionen |
24,280 % | USA | |
11,270 % | Mexiko | |
10,630 % | Frankreich | |
8,180 % | China | |
7,320 % | Rumänien | |
4,790 % | Deutschland | |
4,130 % | Spanien | |
4,060 % | Niederlande | |
3,500 % | Japan | |
3,360 % | Großbritannien | |
3,340 % | Italien | |
2,810 % | Südafrika | |
2,480 % | Supranational | |
1,790 % | Schweiz | |
1,230 % | Irland | |
0,900 % | Luxemburg | |
0,870 % | Israel | |
0,740 % | Belgien | |
0,680 % | Lettland | |
0,560 % | Estland | |
0,560 % | Island | |
0,500 % | Neuseeland | |
0,480 % | Österreich | |
0,420 % | Slowakei | |
0,390 % | Australien | |
0,350 % | Kanada | |
0,350 % | Griechenland | |
0,310 % | Chile | |
0,300 % | Indonesien | |
0,290 % | Polen | |
0,240 % | Norwegen | |
0,230 % | Thailand | |
0,120 % | Slowenien |
55,020 % | US Dollar | |
19,720 % | Euro | |
11,750 % | Japanische Yen | |
8,960 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,880 % | Kanadische Dollar | |
3,080 % | Südkoreanischer Won | |
2,040 % | Australische Dollar | |
1,960 % | Pfund Sterling | |
1,100 % | Tschechische Kronen | |
0,950 % | Isländische Krone |