Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
22.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 250,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0NEBA1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,21 | +8,1 % | +40,0 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,4 % | Informationstechnologie.. |
7,3 % | Barmittel |
6,9 % | Industrie |
4,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
21,3 % | USA |
19,5 % | Supranational |
11,3 % | Norwegen |
11,2 % | Deutschland |
7,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
81,11
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird auf Basis einer Varianz-/Kovarianzmatrix nach Ertrag und Risiko optimiert.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
22,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,260 % | Barmittel | |
6,890 % | Industrie | |
4,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,540 % | Rohstoffe | |
1,300 % | Finanzdienstleistungen | |
1,090 % | Energie | |
0,660 % | Versorger | |
52,140 % | übrige Bestandteile |
2,290 % | WOLFSPEED INC. DL-,00125 | |
2,190 % | CLOUDFLARE INC. A DL-,001 | |
2,150 % | UNITY SOFTWARE DL-,000005 | |
1,740 % | IONQ INC. CL.A DL-,0001 | |
1,720 % | AUTOSTORE HOLDINGS DL-,01 | |
1,680 % | INTL FIN. CORP. 14/24 | |
1,540 % | OXFORD INSTR. PLC LS-,05 | |
1,460 % | NORWAY 22/42 | |
1,370 % | NVE CORP. NEW DL-,01 | |
1,350 % | NORWAY 23/33 | |
82,510 % | übrige Positionen |
21,280 % | USA | |
19,460 % | Supranational | |
11,330 % | Norwegen | |
11,220 % | Deutschland | |
7,260 % | Kasse | |
5,090 % | Großbritannien | |
2,790 % | Japan | |
2,460 % | Frankreich | |
2,380 % | Indien | |
2,200 % | Kanada | |
1,770 % | Polen | |
1,770 % | Tschechien | |
1,750 % | Neuseeland | |
1,560 % | Niederlande | |
1,140 % | Schweiz | |
1,060 % | Australien | |
1,010 % | Schweden | |
0,850 % | Spanien | |
0,300 % | Luxemburg | |
0,200 % | Mexiko | |
0,190 % | Irland | |
2,930 % | übrige Länder |
20,370 % | US Dollar | |
18,610 % | Euro | |
9,610 % | Norwegische Krone | |
8,570 % | Indische Rupie | |
5,320 % | Brasilianische Real | |
5,170 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
4,700 % | Pfund Sterling | |
2,980 % | Indonesische Rupiah | |
2,790 % | Japanische Yen | |
2,650 % | Polnischer Zloty | |
2,200 % | Kanadische Dollar | |
1,790 % | Neuseeland-Dollar | |
1,770 % | Tschechische Kronen | |
1,730 % | Schwedische Krone | |
1,310 % | Australische Dollar | |
1,150 % | Schweizer Franken | |
0,470 % | Südafrikanischer Rand | |
0,340 % | Russischer Rubel | |
8,470 % | übrige Währungen |