DUI Wertefinder - I EUR DIS Fonds

WKN: A0NEBA ISIN: DE000A0NEBA1


81,11 EUR
+0,02 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
22.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.24   2,00 EUR)
Fondsvolumen 250,20 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0NEBA1
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager FV Frankfurte..
Auflagedatum 13.03.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2180 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,21 +8,1 % +40,0 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,4 % Informationstechnologie..
7,3 % Barmittel
6,9 % Industrie
4,7 % Gesundheitsdienstleistu..
3,5 % Rohstoffe
Nach Ländern
21,3 % USA
19,5 % Supranational
11,3 % Norwegen
11,2 % Deutschland
7,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,11
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird auf Basis einer Varianz-/Kovarianzmatrix nach Ertrag und Risiko optimiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  22,380 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,260 % Barmittel
  6,890 % Industrie
  4,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,540 % Rohstoffe
  1,300 % Finanzdienstleistungen
  1,090 % Energie
  0,660 % Versorger
  52,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,290 % WOLFSPEED INC. DL-,00125
  2,190 % CLOUDFLARE INC. A DL-,001
  2,150 % UNITY SOFTWARE DL-,000005
  1,740 % IONQ INC. CL.A DL-,0001
  1,720 % AUTOSTORE HOLDINGS DL-,01
  1,680 % INTL FIN. CORP. 14/24
  1,540 % OXFORD INSTR. PLC LS-,05
  1,460 % NORWAY 22/42
  1,370 % NVE CORP. NEW DL-,01
  1,350 % NORWAY 23/33
  82,510 % übrige Positionen

Länder

  21,280 % USA
  19,460 % Supranational
  11,330 % Norwegen
  11,220 % Deutschland
  7,260 % Kasse
  5,090 % Großbritannien
  2,790 % Japan
  2,460 % Frankreich
  2,380 % Indien
  2,200 % Kanada
  1,770 % Polen
  1,770 % Tschechien
  1,750 % Neuseeland
  1,560 % Niederlande
  1,140 % Schweiz
  1,060 % Australien
  1,010 % Schweden
  0,850 % Spanien
  0,300 % Luxemburg
  0,200 % Mexiko
  0,190 % Irland
  2,930 % übrige Länder

Währungen

  20,370 % US Dollar
  18,610 % Euro
  9,610 % Norwegische Krone
  8,570 % Indische Rupie
  5,320 % Brasilianische Real
  5,170 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,700 % Pfund Sterling
  2,980 % Indonesische Rupiah
  2,790 % Japanische Yen
  2,650 % Polnischer Zloty
  2,200 % Kanadische Dollar
  1,790 % Neuseeland-Dollar
  1,770 % Tschechische Kronen
  1,730 % Schwedische Krone
  1,310 % Australische Dollar
  1,150 % Schweizer Franken
  0,470 % Südafrikanischer Rand
  0,340 % Russischer Rubel
  8,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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