SEB Danish Mortgage Bond Fund - ID EUR DIS Fonds

WKN: A0NB6V ISIN: LU0337316045


87,987 EUR
+0,12 % +0,106
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,32 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.05.23   1,10 EUR)
Fondsvolumen 1,43 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0337316045
Portrait

★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lars Juelskjaer
Auflagedatum 15.02.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2994 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,01 +4,9 % -16,2 %
5,66 -0,9 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
88,5 % Dänemark
1,8 % Kasse
9,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,987
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in dänische Pfandbriefe sowie teilweise in Staatsanleihen auf dem dänischen Rentenmarkt. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, lauten auf eine Währung des Europäischen Wirtschaftsraums oder auf Schweizer Franken und weisen eine hohe Bonitätsnote von mindestens 'BBB-' nach dem Maßstab von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote auf. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, bei der künftige Cashflows auf der Grundlage verschiedener Szenarien einschätzt werden, um Wertpapiere auszuwählen, die eine günstige risikobereinigte Rendite zu bieten scheinen. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SEB Investment Manageme..
Anschrift Stjärntorget 4
10640 Stockholm V7 , SE
Internet seb.se
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Größte Positionen

  7,300 % DANSKE STAT 2033
  5,450 % REALKR.DANM. 22/53 23S
  4,410 % NYKREDIT 22/53 01E
  4,400 % JYSKE REALK. 2026 321.E
  4,030 % DENMARK 21/24
  3,820 % DENMARK 19/29
  3,560 % NYKREDIT 22/53
  3,520 % NYKREDIT 2027 13H
  3,290 % REALKREDIT DANM. 2027 10F
  3,100 % NORDEA KRED. 22/53
  57,120 % übrige Positionen

Länder

  88,550 % Dänemark
  1,750 % Kasse
  9,700 % übrige Länder

Währungen

  98,090 % Dänische Kronen
  0,150 % Schwedische Krone
  1,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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