Berenberg Euro Enhanced Liquidity - R D EUR DIS Fonds
WKN: A2H7PG ISIN: DE000A2H7PG5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 182,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2H7PG5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,97 | +4,9 % | +2,5 % | |||
| 5,36 | +4,1 % | -9,4 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,2 % | Deutschland |
| 9,2 % | Niederlande |
| 8,6 % | Italien |
| 7,8 % | Österreich |
| 7,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,60
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. 'Covered Bonds' (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Größte Positionen
| 6,470 % | KRED.F.WIED.23/28 MTN | |
| 1,410 % | TORON.DOM.BK 23/26 MTN | |
| 1,410 % | BANCO BPM 23/26 MTN | |
| 1,400 % | KEB HANA BK 23/26 MTN | |
| 1,400 % | HYPO NOE LB 23/26 MTN | |
| 1,400 % | VAN LANSCHOT 23/26 MTN | |
| 1,400 % | UNIC.BK CZ+S 23/26 | |
| 1,400 % | SUMIT.MITSUI 23/26 MTN | |
| 1,400 % | UNICREDIT 23/27 MTN | |
| 1,390 % | CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN | |
| 80,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,250 % | Deutschland | |
| 9,190 % | Niederlande | |
| 8,610 % | Italien | |
| 7,770 % | Österreich | |
| 7,600 % | Frankreich | |
| 6,240 % | Spanien | |
| 3,740 % | USA | |
| 3,260 % | Kanada | |
| 2,810 % | Großbritannien | |
| 2,790 % | Slowakei | |
| 2,340 % | Tschechien | |
| 2,310 % | Schweiz | |
| 1,830 % | Dänemark | |
| 1,710 % | Luxemburg | |
| 1,470 % | Island | |
| 1,420 % | Belgien | |
| 1,400 % | Japan | |
| 1,400 % | Südkorea | |
| 1,350 % | Schweden | |
| 1,250 % | Ungarn | |
| 1,200 % | Portugal | |
| 1,160 % | Irland | |
| 1,060 % | Finnland | |
| 0,910 % | Polen | |
| 0,760 % | Estland | |
| 0,490 % | Rumänien | |
| 0,480 % | San Marino | |
| 0,460 % | Australien | |
| 0,340 % | Kasse | |
| 3,400 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,180 % | Euro | |
| 1,820 % | übrige Währungen |
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