Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 91,24 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0321158700 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,21 | +3,9 % | +2,4 % | |||
5,33 | +3,9 % | -9,0 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,3 % | Niederlande |
20,8 % | Deutschland |
16,1 % | Frankreich |
6,8 % | Spanien |
3,7 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
91,01
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden. Erworben werden nur Wertpapiere, die über eines der folgenden Emissionsratings durch eine anerkannte Ratingagentur verfügen oder, für den Fall, dass kein externes Rating vorliegt, von dem Fondsmanager als ein Wertpapier mit entsprechender Bonität eingestuft werden: Bei Anleihen mit Rating liegt das Mindestrating bei A- für Standard & Poors oder A3 für Moody´s Investor Service oder A- bei Fitch Rating Services. Weiterhin können auch variabel verzinsliche Anleihen und Wertpapiere erworben werden. Daneben dürfen Bankguthaben bei einem Kreditinstitut in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union gehalten werden, wenn eine Sicherungseinrichtung der Kreditwirtschaft in die Gewährleistung eintritt.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,690 % | MUENCH.HYP.BK.PF2035 VAR | |
2,510 % | L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN .. | |
2,500 % | BERLIN, LAND LSA20/26A522 | |
2,500 % | BBVA 22/25 FLR MTN | |
2,500 % | DZ BANK IS.A2339 VAR | |
2,480 % | ING BANK 23/26 FLR MTN | |
2,480 % | CO. RABOBANK 23/26 FLRMTN | |
2,480 % | VINCI 23/26 FLR MTN | |
2,480 % | C.C.T. 18-25 FLR | |
2,470 % | BNP PARIBAS 23/25 FLR MTN | |
73,910 % | übrige Positionen |
27,280 % | Niederlande | |
20,830 % | Deutschland | |
16,050 % | Frankreich | |
6,820 % | Spanien | |
3,700 % | Schweden | |
2,480 % | Italien | |
2,470 % | Finnland | |
2,460 % | Belgien | |
2,440 % | Slowakei | |
1,230 % | Schweiz | |
1,230 % | Rumänien | |
1,230 % | Supranational | |
0,550 % | Kasse | |
11,230 % | übrige Länder |
99,450 % | Euro | |
0,550 % | übrige Währungen |