Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - R D EUR DIS Fonds

WKN: A0M5AB ISIN: LU0321158700


91,01 EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.02.24   3,10 EUR)
Fondsvolumen 91,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0321158700
Portrait

★★★
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Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Bet..
Auflagedatum 25.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1161 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,21 +3,9 % +2,4 %
5,33 +3,9 % -9,0 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,3 % Niederlande
20,8 % Deutschland
16,1 % Frankreich
6,8 % Spanien
3,7 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,01
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden. Erworben werden nur Wertpapiere, die über eines der folgenden Emissionsratings durch eine anerkannte Ratingagentur verfügen oder, für den Fall, dass kein externes Rating vorliegt, von dem Fondsmanager als ein Wertpapier mit entsprechender Bonität eingestuft werden: Bei Anleihen mit Rating liegt das Mindestrating bei A- für Standard & Poors oder A3 für Moody´s Investor Service oder A- bei Fitch Rating Services. Weiterhin können auch variabel verzinsliche Anleihen und Wertpapiere erworben werden. Daneben dürfen Bankguthaben bei einem Kreditinstitut in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union gehalten werden, wenn eine Sicherungseinrichtung der Kreditwirtschaft in die Gewährleistung eintritt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,690 % MUENCH.HYP.BK.PF2035 VAR
  2,510 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN ..
  2,500 % BERLIN, LAND LSA20/26A522
  2,500 % BBVA 22/25 FLR MTN
  2,500 % DZ BANK IS.A2339 VAR
  2,480 % ING BANK 23/26 FLR MTN
  2,480 % CO. RABOBANK 23/26 FLRMTN
  2,480 % VINCI 23/26 FLR MTN
  2,480 % C.C.T. 18-25 FLR
  2,470 % BNP PARIBAS 23/25 FLR MTN
  73,910 % übrige Positionen

Länder

  27,280 % Niederlande
  20,830 % Deutschland
  16,050 % Frankreich
  6,820 % Spanien
  3,700 % Schweden
  2,480 % Italien
  2,470 % Finnland
  2,460 % Belgien
  2,440 % Slowakei
  1,230 % Schweiz
  1,230 % Rumänien
  1,230 % Supranational
  0,550 % Kasse
  11,230 % übrige Länder

Währungen

  99,450 % Euro
  0,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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