Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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Fondsvolumen | 329,92 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDZVY391 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,57 | +13,7 % | +79,3 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
32,8 % | Health Care |
17,7 % | Consumer Discretionary |
16,6 % | Information Technology |
11,5 % | Industrials |
11,5 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
22,6 % | FRANCE |
14,7 % | NETHERLANDS |
13,7 % | SWITZERLAND |
8,8 % | DENMARK |
7,7 % | ITALY |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
2.065,84
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsverwalter anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem europäischen Land (mit Ausnahme des Vereinigten Königreiches) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen (mit Ausnahme der Regierung des Vereinigten Königreiches) ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
32,820 % | Health Care | |
17,660 % | Consumer Discretionary | |
16,580 % | Information Technology | |
11,540 % | Industrials | |
11,520 % | Consumer Staples | |
4,740 % | Cash | |
2,750 % | Financials | |
2,390 % | Materials | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,960 % | ASML HOLDING ORD | |
7,070 % | NOVO NORDISK B ORD | |
5,040 % | ESSILORLUXOTTICA ORD | |
4,590 % | ACCENTURE CL A ORD | |
4,450 % | LVMH ORD | |
3,870 % | STRAUMANN HOLDING ORD | |
3,700 % | INDITEX ORD | |
3,610 % | ALCON ORD (CHF) | |
3,000 % | ICON PLC | |
2,930 % | RYANAIR HOLDINGS ORD | |
53,780 % | übrige Positionen |
22,580 % | FRANCE | |
14,740 % | NETHERLANDS | |
13,680 % | SWITZERLAND | |
8,820 % | DENMARK | |
7,650 % | ITALY | |
7,590 % | UNITED STATES | |
6,400 % | SPAIN | |
5,790 % | IRELAND | |
4,740 % | Cash | |
4,710 % | GERMANY | |
2,000 % | SWEDEN | |
1,300 % | PORTUGAL |
63,180 % | EUR | |
13,680 % | CHF | |
8,820 % | DKK | |
7,590 % | USD | |
2,000 % | SEK | |
4,730 % | übrige Währungen |