Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
21.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 30,93 Mio. USD | ||
Symbol | FEP1 | ||
ISIN | IE00BYX5M039 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,79 | +5,3 % | +8,8 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
30,5 % | Informationstechnologie.. |
21,7 % | Finanzdienstleistungen |
17,4 % | Sonstige Konsumgüter |
7,2 % | Rohstoffe |
6,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
22,2 % | China |
17,2 % | Indien |
16,8 % | Taiwan |
12,1 % | Südkorea |
5,0 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 4,4113 |
4,4774 |
19.04.24 | 19:51 | 962 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,4872
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
4,7756
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
4,433
|
19.04.24 | 19:47 | 0 | 44 |
München |
4,47
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI Emerging Markets Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern widerspiegeln, die die Kriterien von MSCI hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz. Diese Kriterien sind so konzipiert, dass solche Unternehmen ermittelt werden, deren Wertpapiere 85 % des öffentlich gehandelten Marktes ausmachen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds wird von MSCI weder gesponsert noch gefördert oder vermarktet, und MSCI haftet nicht für solche Teilfonds oder einen Index, der dem Teilfonds zugrunde liegt. Der Prospekt und die jeweilige Beilage enthalten eine ausführlichere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI mit Fidelity und den dazugehörigen Teilfonds hat.
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
30,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,680 % | Finanzdienstleistungen | |
17,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,180 % | Rohstoffe | |
6,150 % | Industrie | |
5,140 % | Energie | |
3,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,780 % | Versorger | |
2,440 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,450 % | Immobilien | |
1,990 % | übrige Bestandteile |
8,240 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,550 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,050 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
1,980 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,450 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
0,950 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
0,910 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
0,880 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
0,870 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
0,860 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
77,260 % | übrige Positionen |
22,230 % | China | |
17,250 % | Indien | |
16,810 % | Taiwan | |
12,060 % | Südkorea | |
5,050 % | Brasilien | |
4,080 % | Saudi-Arabien | |
2,460 % | Mexiko | |
2,460 % | Südafrika | |
2,440 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,850 % | Indonesien | |
1,530 % | Thailand | |
1,330 % | Malaysia | |
1,240 % | Hong Kong | |
1,150 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,860 % | Polen | |
0,820 % | Katar | |
0,790 % | Kuwait | |
0,650 % | Türkei | |
0,620 % | Philippinen | |
0,490 % | Griechenland | |
0,440 % | Chile | |
0,300 % | Peru | |
0,250 % | Ungarn | |
0,170 % | Kayman Inseln | |
0,130 % | Tschechien | |
0,120 % | Großbritannien | |
0,110 % | Kolumbien | |
0,100 % | Luxemburg | |
2,210 % | übrige Länder |
17,250 % | Indische Rupie | |
16,850 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
12,060 % | Südkoreanischer Won | |
9,870 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,510 % | Hongkong-Dollar | |
6,720 % | US Dollar | |
5,050 % | Brasilianische Real | |
4,080 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,460 % | Südafrikanischer Rand | |
2,460 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,440 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,850 % | Indonesische Rupiah | |
1,530 % | Thailändischer Baht | |
1,330 % | Malaysische Ringgit | |
1,120 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,910 % | Polnischer Zloty | |
0,820 % | Katar-Riyal | |
0,790 % | Kuwait-Dinar | |
0,650 % | Türkische Lira | |
0,620 % | Philippinischer Peso | |
0,600 % | Euro | |
0,440 % | Chilenischer Peso | |
0,250 % | Ungarische Forint | |
0,130 % | Tschechische Kronen | |
0,110 % | Kolumbianischer Peso | |
2,100 % | übrige Währungen |