Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund - P USD ACC Fonds

WKN: A2JE5S ISIN: IE00BYX5M039


4,4872 EUR
+0,83 % +0,037
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
21.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 30,93 Mio. USD
Symbol FEP1
ISIN IE00BYX5M039
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Patrick Waddell
Auflagedatum 20.03.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,79 +5,3 % +8,8 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,5 % Informationstechnologie..
21,7 % Finanzdienstleistungen
17,4 % Sonstige Konsumgüter
7,2 % Rohstoffe
6,2 % Industrie
Nach Ländern
22,2 % China
17,2 % Indien
16,8 % Taiwan
12,1 % Südkorea
5,0 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
4,4113
4,4774
19.04.24 19:51 962
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,4872
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
4,7756
18.04.24 08:00 -- 4
gettex
4,433
19.04.24 19:47 0 44
München
4,47
19.04.24 19:28 0 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI Emerging Markets Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern widerspiegeln, die die Kriterien von MSCI hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz. Diese Kriterien sind so konzipiert, dass solche Unternehmen ermittelt werden, deren Wertpapiere 85 % des öffentlich gehandelten Marktes ausmachen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds wird von MSCI weder gesponsert noch gefördert oder vermarktet, und MSCI haftet nicht für solche Teilfonds oder einen Index, der dem Teilfonds zugrunde liegt. Der Prospekt und die jeweilige Beilage enthalten eine ausführlichere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI mit Fidelity und den dazugehörigen Teilfonds hat.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  30,480 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,680 % Finanzdienstleistungen
  17,380 % Sonstige Konsumgüter
  7,180 % Rohstoffe
  6,150 % Industrie
  5,140 % Energie
  3,330 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,780 % Versorger
  2,440 % Barmittel und sonst. VM
  1,450 % Immobilien
  1,990 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,240 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  3,550 % SAMSUNG EL. SW 100
  3,050 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  1,980 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  1,450 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  0,950 % SK HYNIX INC. SW 5000
  0,910 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  0,880 % PINDUODUO INC. SP.ADR/4
  0,870 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
  0,860 % MEDIATEK INC. TA 10
  77,260 % übrige Positionen

Länder

  22,230 % China
  17,250 % Indien
  16,810 % Taiwan
  12,060 % Südkorea
  5,050 % Brasilien
  4,080 % Saudi-Arabien
  2,460 % Mexiko
  2,460 % Südafrika
  2,440 % Barmittel und sonst. VM
  1,850 % Indonesien
  1,530 % Thailand
  1,330 % Malaysia
  1,240 % Hong Kong
  1,150 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,860 % Polen
  0,820 % Katar
  0,790 % Kuwait
  0,650 % Türkei
  0,620 % Philippinen
  0,490 % Griechenland
  0,440 % Chile
  0,300 % Peru
  0,250 % Ungarn
  0,170 % Kayman Inseln
  0,130 % Tschechien
  0,120 % Großbritannien
  0,110 % Kolumbien
  0,100 % Luxemburg
  2,210 % übrige Länder

Währungen

  17,250 % Indische Rupie
  16,850 % Neuer Taiwan-Dollar
  12,060 % Südkoreanischer Won
  9,870 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,510 % Hongkong-Dollar
  6,720 % US Dollar
  5,050 % Brasilianische Real
  4,080 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,460 % Südafrikanischer Rand
  2,460 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,440 % Barmittel und sonst. VM
  1,850 % Indonesische Rupiah
  1,530 % Thailändischer Baht
  1,330 % Malaysische Ringgit
  1,120 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,910 % Polnischer Zloty
  0,820 % Katar-Riyal
  0,790 % Kuwait-Dinar
  0,650 % Türkische Lira
  0,620 % Philippinischer Peso
  0,600 % Euro
  0,440 % Chilenischer Peso
  0,250 % Ungarische Forint
  0,130 % Tschechische Kronen
  0,110 % Kolumbianischer Peso
  2,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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