Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
21.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
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Fondsvolumen | 592,48 Mio. USD | ||
Symbol | FEP7 | ||
ISIN | IE00BYX5MX67 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,05 | +31,7 % | +103,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
41,1 % | Informationstechnologie.. |
16,5 % | Sonstige Konsumgüter |
12,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,4 % | Finanzdienstleistungen |
8,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
96,5 % | USA |
1,5 % | Irland |
0,4 % | Schweiz |
0,4 % | Barmittel und sonst. VM |
0,3 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 11,6703 |
11,9037 |
28.03.24 | 17:16 | 250 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,7448
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
11,677
|
28.03.24 | 17:02 | 0 | 33 |
München |
11,69
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des S&P 500 Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Ist bestrebt, Aktien zu halten, die in der Benchmark vertreten sind. Zur effizienten Portfolioverwaltung kann der Teilfonds Derivate einsetzen.
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
41,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,370 % | Finanzdienstleistungen | |
8,470 % | Industrie | |
3,690 % | Energie | |
2,280 % | Rohstoffe | |
2,210 % | Immobilien | |
2,130 % | Versorger | |
0,420 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,350 % | übrige Bestandteile |
7,070 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,190 % | APPLE INC. | |
4,470 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,670 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,510 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,880 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,750 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,600 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,410 % | ELI LILLY | |
1,320 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
68,130 % | übrige Positionen |
96,530 % | USA | |
1,540 % | Irland | |
0,430 % | Schweiz | |
0,420 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,330 % | Großbritannien | |
0,150 % | Niederlande | |
0,120 % | Kanada | |
0,110 % | Bermuda | |
0,370 % | übrige Länder |
98,120 % | US Dollar | |
0,720 % | Euro | |
0,420 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,390 % | Schweizer Franken | |
0,350 % | übrige Währungen |