Fidelity S&P 500 Index Fund - P EUR ACC Fonds

WKN: A2JE57 ISIN: IE00BYX5MX67


11,7448 EUR
+0,95 % +0,11
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
21.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 592,48 Mio. USD
Symbol FEP7
ISIN IE00BYX5MX67
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Patrick Waddell
Auflagedatum 20.03.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,06 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,05 +31,7 % +103,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,1 % Informationstechnologie..
16,5 % Sonstige Konsumgüter
12,5 % Gesundheitsdienstleistu..
10,4 % Finanzdienstleistungen
8,5 % Industrie
Nach Ländern
96,5 % USA
1,5 % Irland
0,4 % Schweiz
0,4 % Barmittel und sonst. VM
0,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
11,6703
11,9037
28.03.24 17:16 250
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,7448
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
11,677
28.03.24 17:02 0 33
München
11,69
28.03.24 16:31 0 7

Strategie

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des S&P 500 Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Ist bestrebt, Aktien zu halten, die in der Benchmark vertreten sind. Zur effizienten Portfolioverwaltung kann der Teilfonds Derivate einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  41,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,480 % Sonstige Konsumgüter
  12,540 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,370 % Finanzdienstleistungen
  8,470 % Industrie
  3,690 % Energie
  2,280 % Rohstoffe
  2,210 % Immobilien
  2,130 % Versorger
  0,420 % Barmittel und sonst. VM
  0,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,070 % MICROSOFT DL-,00000625
  6,190 % APPLE INC.
  4,470 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,670 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,510 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,880 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,750 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  1,600 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,410 % ELI LILLY
  1,320 % BROADCOM INC. DL-,001
  68,130 % übrige Positionen

Länder

  96,530 % USA
  1,540 % Irland
  0,430 % Schweiz
  0,420 % Barmittel und sonst. VM
  0,330 % Großbritannien
  0,150 % Niederlande
  0,120 % Kanada
  0,110 % Bermuda
  0,370 % übrige Länder

Währungen

  98,120 % US Dollar
  0,720 % Euro
  0,420 % Barmittel und sonst. VM
  0,390 % Schweizer Franken
  0,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat