Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
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Fondsvolumen | 25,72 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1689733571 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,82 | +9,6 % | -- | |||
6,75 | -4,2 % | -14,1 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,4 % | Global |
2,6 % | Liquide Mittel |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
146,5458
|
17.01.20 | 08:00 | -- | 1 |
Fondsges. in USD |
162,49
|
17.01.20 | 08:00 | -- | 1 |
Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.
Name | BIL Manage Invest S.A |
Anschrift |
42 rue de la vallée
2661 Luxembourg , LU |
Internet | www.bilmanageinvest.lu |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
14,460 % | Pictet-USD Government Bonds-I | |
13,630 % | SPDR Bloomberg Barclays US Treasury Bo.. | |
13,330 % | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | |
13,320 % | Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD | |
11,750 % | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc | |
8,250 % | MFS Meridian Funds-US Government Bond .. | |
8,240 % | BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ET.. | |
6,720 % | iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD .. | |
6,010 % | Vanguard US Government Bond Index Inv .. | |
2,850 % | BL Bond Dollar BI Cap | |
1,440 % | übrige Positionen |
97,360 % | Global | |
2,640 % | Liquide Mittel | |
0,000 % | übrige Länder |
99,320 % | USD | |
0,680 % | Andere | |
0,000 % | übrige Währungen |