BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC Fonds

WKN: A2JEKZ ISIN: LU1689733571


146,5458 EUR
+0,31 % +0,4459
Börse
Stand 17.01.20 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,87 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 25,72 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1689733571
Portrait

★★
--

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Banque Intern..
Auflagedatum 02.02.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3989 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,82 +9,6 % --
6,75 -4,2 % -14,1 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
97,4 % Global
2,6 % Liquide Mittel
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
146,5458
17.01.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
162,49
17.01.20 08:00 -- 1

Strategie

Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BIL Manage Invest S.A
Anschrift 42 rue de la vallée
2661 Luxembourg , LU
Internet www.bilmanageinvest.lu
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Größte Positionen

  14,460 % Pictet-USD Government Bonds-I
  13,630 % SPDR Bloomberg Barclays US Treasury Bo..
  13,330 % Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
  13,320 % Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD
  11,750 % Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc
  8,250 % MFS Meridian Funds-US Government Bond ..
  8,240 % BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ET..
  6,720 % iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD ..
  6,010 % Vanguard US Government Bond Index Inv ..
  2,850 % BL Bond Dollar BI Cap
  1,440 % übrige Positionen

Länder

  97,360 % Global
  2,640 % Liquide Mittel
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  99,320 % USD
  0,680 % Andere
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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