Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,14 % | ||
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Fondsvolumen | 17,07 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1689730395 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,11 | +14,8 % | -- | |||
6,19 | +20,7 % | +20,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,2 % | Emerging Markets |
2,8 % | Liquide Mittel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
144,0476
|
17.01.20 | 08:00 | -- | 1 |
Fondsges. in USD |
159,72
|
17.01.20 | 08:00 | -- | 1 |
Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die überwiegend auf die Währung eines Industrielandes und in geringerem Umfang auf eine Lokalwährung lauten und von Privatemittenten begeben oder von einem Schwellenland, dessen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder von halbstaatlichen Emittenten mit Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland begeben oder garantiert und die von einer Ratingagentur mit einem Rating von mindestens B- bzw. /B3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. Emittenten bzw. Emissionen mit erhöhtem Risiko), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.
Name | BIL Manage Invest S.A |
Anschrift |
42 rue de la vallée
2661 Luxembourg , LU |
Internet | www.bilmanageinvest.lu |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
13,760 % | iShares Emerging Markets Gov Bd Idx A2.. | |
10,540 % | Neuberger Berman EM Debt Hard Curr USD.. | |
10,150 % | Amundi Funds Emerging Markets Bond - I.. | |
9,270 % | Barings Emerging Markets Sovereign Deb.. | |
8,750 % | PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund H.. | |
8,610 % | Candriam Bonds Emerging Markets I USD C | |
8,360 % | Vanguard USD Em Mkts Government Bond U.. | |
8,290 % | Xtrackers II USD Emerging Markets Bnd .. | |
8,240 % | Vontobel Fund Emerging Markets Debt I .. | |
8,140 % | iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF .. | |
5,890 % | übrige Positionen |
97,180 % | Emerging Markets | |
2,820 % | Liquide Mittel |
90,330 % | USD | |
8,050 % | EUR | |
1,620 % | Andere | |
0,000 % | übrige Währungen |