BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC Fonds
WKN: A2JEKK ISIN: LU1689729629
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dach Hedge Fo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 32,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1689729629 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,04 | +2,7 % | -- | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
146,83
|
17.01.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer einen absoluten Ertrag zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Vermögen dieses Teilfonds wird überwiegend in Anteile von anderen Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich ETFs) investiert. Die Anlage erfolgt über Absolute-Return-Strategien und/oder alternative Strategien (wie Long Short Equities, Market Neutral, Global Macro etc.) und kann sowohl auf den Aktien- als auch auf den Rentenmarkt ausgerichtet sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BIL Manage Invest S.A |
| Anschrift |
42 rue de la vallée
2661 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bilmanageinvest.lu |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| 8,840 % | Muzinich Global Tactical Credit Hdg Eu.. | |
| 7,590 % | BSF Fixed Income Strat D2 EUR | |
| 7,220 % | Carmignac Pfl Securite F EUR acc | |
| 7,090 % | Eleva Absolute Return Europe I EUR Cap | |
| 7,050 % | BlueBay Global Sovereign Opps I EUR Perf | |
| 6,650 % | PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Ins.. | |
| 6,510 % | Carmignac Pfl Long-Short Eu Eq F EUR acc | |
| 6,190 % | Nomura Funds Ireland plc - Global Dyna.. | |
| 6,100 % | Nordea 1 - Flexible Fixed Income BI EUR | |
| 6,030 % | DNCA Invest Alpha Bonds I | |
| 30,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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