UniRak - -net- EUR DIS Fonds

WKN: 531446 ISIN: DE0005314462


80,22 EUR
-0,45 % -0,36
Börse
Stand 15.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
15.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.05.23   1,24 EUR)
Fondsvolumen 7,52 Mrd. EUR
Symbol U1IL
ISIN DE0005314462
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,27 +15,0 % +29,1 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,3 % Informationstechnologie..
12,2 % Sonstige Konsumgüter
8,3 % Barmittel
7,8 % Finanzdienstleistungen
7,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
33,0 % USA
12,8 % Deutschland
8,9 % Frankreich
8,3 % Kasse
3,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,22
15.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
79,48
19.03.24 11:31 0 9
München
78,92
01.03.24 15:21 0 5
Berlin
78,92
01.03.24 15:22 0 5
Frankfurt
79,043
19.03.24 09:40 0 4
Düsseldorf
79,053
19.03.24 11:15 0 4
Hamburg
80,54
19.03.24 08:05 0 1
Quotrix
80,695
19.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
79,40
19.03.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Bestandteile

  20,280 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,190 % Sonstige Konsumgüter
  8,340 % Barmittel
  7,790 % Finanzdienstleistungen
  7,480 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,430 % Industrie
  2,590 % Rohstoffe
  1,600 % Energie
  0,430 % Versorger
  33,870 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,990 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,070 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,430 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  1,690 % JPMORGAN CHASE DL 1
  1,680 % APPLE INC.
  1,680 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,390 % NVIDIA CORP. DL-,001
  1,360 % ADIDAS AG NA O.N.
  1,290 % LINDE PLC EO -,001
  1,150 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
  80,270 % übrige Positionen

Länder

  32,950 % USA
  12,810 % Deutschland
  8,950 % Frankreich
  8,340 % Kasse
  3,830 % Spanien
  3,800 % Italien
  3,760 % Niederlande
  3,080 % Japan
  2,400 % Großbritannien
  2,340 % Irland
  1,610 % Belgien
  1,550 % Dänemark
  1,520 % Schweiz
  1,250 % Österreich
  1,200 % Schweden
  1,190 % Australien
  1,130 % Kanada
  0,870 % Supranational
  0,860 % Finnland
  0,730 % Taiwan
  0,610 % Portugal
  0,600 % Südkorea
  0,380 % Norwegen
  0,350 % Indien
  0,260 % Luxemburg
  0,240 % Bulgarien
  0,200 % Polen
  0,190 % Slowenien
  0,170 % Jersey
  0,160 % Mexiko
  0,150 % Litauen
  0,100 % Zypern
  0,100 % Lettland
  2,320 % übrige Länder

Währungen

  47,280 % Euro
  34,080 % US Dollar
  2,820 % Japanische Yen
  1,520 % Schweizer Franken
  1,260 % Dänische Kronen
  1,050 % Pfund Sterling
  0,730 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,530 % Südkoreanischer Won
  0,410 % Schwedische Krone
  0,350 % Indische Rupie
  0,250 % Australische Dollar
  9,720 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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