Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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Fondsvolumen | 34,19 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1717012527 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,24 | +1,7 % | -5,7 % | |||
5,63 | +5,3 % | +6,8 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
49,5 % | USA |
7,6 % | Deutschland |
7,4 % | Niederlande |
5,0 % | Israel |
3,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
91,85
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18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro. Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Die Anlage des Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren erfolgen, wobei mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Wandelschuldverschreibungen angelegt sein müssen. Als Wandelschuldverschreibungen gelten auch Convertibles, Exchangeables, Pflichtwandelanleihen (Mandatory Convertibles) und Optionsanleihen (deren Optionen sich auf Wertpapiere beziehen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.
Name | Lupus alpha Investment .. |
Anschrift |
route de Trèves
6B L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | www.lupusalpha.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Nieder.. |
3,030 % | AKAMAI TECHN 19/27 CV | |
2,990 % | FORD MOTOR 22/26 ZO CV | |
2,940 % | SOUTHW.AIRL 20/25 CV | |
2,890 % | DEXCOM 20/25 CV | |
2,820 % | STMICROELECTR. 20/25ZO CV | |
2,760 % | CYBERARK S. 19/24 CV ZO | |
2,620 % | BILL.COM HLD 21/25 CV ZO | |
2,540 % | ANLLIAN CAP. 20/25 ZO CV | |
2,460 % | WOLFSPEED INC. 22/28 CV | |
2,330 % | LIV.NAT.ENT. 23/29CV 144A | |
72,620 % | übrige Positionen |
49,520 % | USA | |
7,610 % | Deutschland | |
7,370 % | Niederlande | |
4,980 % | Israel | |
3,920 % | Kasse | |
3,550 % | Singapur | |
3,380 % | Spanien | |
2,540 % | Jungferninseln (British) | |
2,520 % | Frankreich | |
2,180 % | Bermuda | |
1,990 % | Hong Kong | |
1,970 % | Kanada | |
1,780 % | Schweiz | |
1,440 % | Luxemburg | |
1,410 % | Japan | |
1,210 % | Kayman Inseln | |
0,770 % | Italien | |
0,660 % | Großbritannien | |
1,200 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |