Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield - R EUR ACC Fonds

WKN: A2H99Y ISIN: LU1735613934


113,31 EUR
+0,49 % +0,55
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
08.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 111,32 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1735613934
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sparinvest S.A.
Auflagedatum 15.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,34 +10,3 % +12,3 %
5,62 +12,4 % +26,9 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,2 % USA
6,8 % Dänemark
6,7 % Großbritannien
4,7 % Schweden
4,0 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,31
27.03.24 08:00 -- 4
Nasdaq Copenhagen
111,80
15.03.24 12:05 179 2

Strategie

Der Fonds strebt durch den Einsatz von Fundamentalanalysen bei der Anleihenauswahl eine langfristig positive Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in High- Yield-Unternehmensanleihen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen globalen Fonds, der in allen Regionen investiert, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann in beschränktem Umfang in wandelbare Wertpapiere (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens), sonstige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, liquide Mittel und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die im Rahmen einer Umstrukturierung einer Emittentin oder eines anderen Kapitalereignisses erworben werden. Der Fonds führt eine Ethikprüfung durch, in dem bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen werden. Die Kriterien für die Ethikprüfung beziehen sich auf die Beteiligung an der Produktion und/ oder dem Vertrieb von bestimmten Waren oder Dienstleistungen, beispielsweise Alkohol, Glücksspiele, Tabak, Pornografie, militärisches Gerät, Ölsande oder Kraftwerkskohle, und außerdem auf die Einhaltung internationaler Vorschriften für Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Sparinvest S.A.
Anschrift Boulevard Royal 28
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque Et Caisse D''epa..

Größte Positionen

  1,550 % SKILL BIDCO 23/28 FLR
  1,540 % NYKREDIT 20/UND. FLR
  1,510 % 10.40% KRUK SA 2028
  1,260 % EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR
  1,210 % ESMAEIL.HLDG 22/25 FLR
  1,160 % AVANTOR FDG 20/28 REGS
  1,130 % ENDEAVOUR MI 21/26 REGS
  1,100 % KNIFE RIVER 23/31 144A
  1,060 % HECLA MNG 20/28
  1,050 % BIDCO RELYON 23/26 FLR
  87,430 % übrige Positionen

Länder

  33,160 % USA
  6,790 % Dänemark
  6,680 % Großbritannien
  4,680 % Schweden
  4,010 % Kanada
  3,870 % Norwegen
  3,800 % Luxemburg
  3,000 % Niederlande
  2,590 % Kayman Inseln
  2,440 % Deutschland
  2,290 % Australien
  1,960 % Irland
  1,860 % Bermuda
  1,400 % Spanien
  1,250 % Barmittel und sonst. VM
  1,080 % Hong Kong
  0,930 % Finnland
  0,880 % Rumänien
  0,830 % Griechenland
  0,830 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,780 % Georgien
  0,500 % Belgien
  0,430 % Indonesien
  0,120 % Malta
  13,840 % übrige Länder

Währungen

  51,860 % US Dollar
  32,970 % Euro
  4,390 % Pfund Sterling
  3,680 % Norwegische Krone
  3,100 % Dänische Kronen
  2,750 % Schwedische Krone
  1,250 % Barmittel und sonst. VM
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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