Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
08.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
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Fondsvolumen | 111,32 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1735613934 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,34 | +10,3 % | +12,3 % | |||
5,62 | +12,4 % | +26,9 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,2 % | USA |
6,8 % | Dänemark |
6,7 % | Großbritannien |
4,7 % | Schweden |
4,0 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
113,31
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Nasdaq Copenhagen |
111,80
|
15.03.24 | 12:05 | 179 | 2 |
Der Fonds strebt durch den Einsatz von Fundamentalanalysen bei der Anleihenauswahl eine langfristig positive Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in High- Yield-Unternehmensanleihen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen globalen Fonds, der in allen Regionen investiert, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann in beschränktem Umfang in wandelbare Wertpapiere (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens), sonstige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, liquide Mittel und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die im Rahmen einer Umstrukturierung einer Emittentin oder eines anderen Kapitalereignisses erworben werden. Der Fonds führt eine Ethikprüfung durch, in dem bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen werden. Die Kriterien für die Ethikprüfung beziehen sich auf die Beteiligung an der Produktion und/ oder dem Vertrieb von bestimmten Waren oder Dienstleistungen, beispielsweise Alkohol, Glücksspiele, Tabak, Pornografie, militärisches Gerät, Ölsande oder Kraftwerkskohle, und außerdem auf die Einhaltung internationaler Vorschriften für Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung.
Name | Sparinvest S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
Internet | www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
1,550 % | SKILL BIDCO 23/28 FLR | |
1,540 % | NYKREDIT 20/UND. FLR | |
1,510 % | 10.40% KRUK SA 2028 | |
1,260 % | EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR | |
1,210 % | ESMAEIL.HLDG 22/25 FLR | |
1,160 % | AVANTOR FDG 20/28 REGS | |
1,130 % | ENDEAVOUR MI 21/26 REGS | |
1,100 % | KNIFE RIVER 23/31 144A | |
1,060 % | HECLA MNG 20/28 | |
1,050 % | BIDCO RELYON 23/26 FLR | |
87,430 % | übrige Positionen |
33,160 % | USA | |
6,790 % | Dänemark | |
6,680 % | Großbritannien | |
4,680 % | Schweden | |
4,010 % | Kanada | |
3,870 % | Norwegen | |
3,800 % | Luxemburg | |
3,000 % | Niederlande | |
2,590 % | Kayman Inseln | |
2,440 % | Deutschland | |
2,290 % | Australien | |
1,960 % | Irland | |
1,860 % | Bermuda | |
1,400 % | Spanien | |
1,250 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,080 % | Hong Kong | |
0,930 % | Finnland | |
0,880 % | Rumänien | |
0,830 % | Griechenland | |
0,830 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,780 % | Georgien | |
0,500 % | Belgien | |
0,430 % | Indonesien | |
0,120 % | Malta | |
13,840 % | übrige Länder |
51,860 % | US Dollar | |
32,970 % | Euro | |
4,390 % | Pfund Sterling | |
3,680 % | Norwegische Krone | |
3,100 % | Dänische Kronen | |
2,750 % | Schwedische Krone | |
1,250 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,000 % | übrige Währungen |