Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
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Fondsvolumen | 29,33 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2H6798 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,20 | +51,7 % | +41,9 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
84,0 % | technologie |
9,8 % | verbrauchsgüter |
3,6 % | Barmittel |
2,6 % | telekommunikation |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
69,2 % | USA |
6,4 % | Niederlande |
4,2 % | Taiwan |
3,6 % | Kasse |
3,1 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
321,2613
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
343,83
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt unter Zuhilfenahme eines mathematischen Bewertungsmodells. Damit sollen Marktphasen der Über- oder Unterbewertung erkannt werden. Zusätzlich kann ein fundamental-analytischer Filter eingesetzt werden, welcher die Vorauswahl der Einzeltitel unterstützt. Die durch das mathematische Bewertungsmodell vorgeschlagenen Anlageentscheidungen werden durch eine Auswertung spezifischer Unternehmensdaten überprüft Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
83,970 % | technologie | |
9,810 % | verbrauchsgüter | |
3,600 % | Barmittel | |
2,620 % | telekommunikation | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,540 % | NVIDIA Corp. | |
4,990 % | Microsoft Corp. | |
4,980 % | Meta Platforms Inc. Cl.A | |
4,240 % | Micron Technology | |
4,190 % | Taiwan Semiconduct.Manufact. | |
4,030 % | Dell Technologies Inc. | |
4,020 % | ASML Holding N.V. | |
3,910 % | ServiceNow Inc. | |
3,650 % | Palo Alto Networks Inc. | |
3,600 % | Netflix Inc. | |
56,850 % | übrige Positionen |
69,240 % | USA | |
6,370 % | Niederlande | |
4,190 % | Taiwan | |
3,600 % | Kasse | |
3,140 % | Kanada | |
3,030 % | Deutschland | |
2,620 % | Südkorea | |
2,410 % | Japan | |
2,050 % | Israel | |
1,750 % | Schweiz | |
1,590 % | kein Land | |
0,010 % | übrige Länder |
86,440 % | US-Dollar | |
9,390 % | Euro | |
2,420 % | Japanischer Yen | |
1,750 % | Schweizer Franken | |
0,000 % | übrige Währungen |