BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M - N EUR ACC Fonds

WKN: A0M8TE ISIN: LU0325599487


107,80 EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,17 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0325599487
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager BERBARI Fadi
Auflagedatum 30.10.07
Zugelassen in AT, BE, CH, CZ, DE, FI, GR, IT, JE, LB, LI, LU, MT, NL, NO, PA, PT, SE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,60 +4,4 % +1,7 %
5,66 -0,9 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,2 % Frankreich
11,2 % Italien
8,5 % Niederlande
7,9 % USA
6,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,80
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfondsverordnung 2017/1131. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80 % Eonia and 20 % Barclays Agg 1-3Y übertrifft. Dabei verwendet er eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen (Laufzeit weniger als zwei Jahre). Hierzu werden festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5 %. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er kann nicht in Aktien investieren. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der 80 % Eonia und 20 % Barclays Agg 1-3Y. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  3,400 % BNP PARIBAS MONEY 3M I
  2,440 % ITALIEN 22/30 FLR
  1,770 % ITALIEN 22/28 FLR
  1,330 % HEIMSTADEN 21/24 MTN
  1,070 % MYLAN II 16/24
  1,070 % LOGICOR FIN. 19/24 MTN
  1,010 % BNP PARIBAS 15/25 MTN
  0,980 % NYKREDIT 19/24 MTN
  0,970 % IMERYS 14-24 MTN
  0,960 % BNP PAR.CARDIF. 17/24
  85,000 % übrige Positionen

Länder

  24,220 % Frankreich
  11,250 % Italien
  8,460 % Niederlande
  7,940 % USA
  6,380 % Großbritannien
  6,240 % Spanien
  4,720 % Deutschland
  3,300 % Irland
  2,930 % Japan
  2,810 % Luxemburg
  2,300 % Schweden
  1,940 % Belgien
  1,940 % Dänemark
  1,760 % Rumänien
  1,390 % Kasse
  1,250 % Kanada
  1,240 % Finnland
  0,890 % Norwegen
  0,760 % Australien
  0,720 % Jersey
  0,640 % Südkorea
  0,640 % Portugal
  0,460 % Neuseeland
  0,430 % Mexiko
  0,420 % Polen
  0,350 % Österreich
  4,620 % übrige Länder

Währungen

  94,120 % Euro
  5,880 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat