DJE Concept - XP EUR DIS Fonds

WKN: A2H62H ISIN: LU1714355283


107,91 EUR
+0,27 % +0,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   1,82 EUR)
Fondsvolumen 88,88 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1714355283
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jens Ehrh..
Auflagedatum 05.12.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,10 +9,3 % +19,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,7 % Finanzdienstleistungen
10,1 % Informationstechnologie..
7,3 % Sonstige Konsumgüter
6,9 % Versorger
6,1 % Rohstoffe
Nach Ländern
24,8 % Deutschland
23,9 % USA
15,0 % Irland
7,8 % Japan
5,9 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,91
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des DJE - Concept ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig ausgerichtet sein. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Teilfondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Anleihen aller Art -inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Das Teilfondsvermögen wird hierbei stets zu mindestens 25% in Aktien investiert. Die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens erfolgt aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz mit einem Referenzportfolio verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher signifikant von diesem abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  15,700 % Finanzdienstleistungen
  10,140 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,340 % Sonstige Konsumgüter
  6,900 % Versorger
  6,090 % Rohstoffe
  4,910 % Industrie
  4,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,520 % Immobilien
  2,790 % Energie
  0,720 % Barmittel
  37,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,730 % XTRACK. ETC GOLD 80
  5,760 % USA 30.06.2025 4,625
  5,350 % E.ON SE NA O.N.
  5,070 % LINDE PLC EO -,001
  4,290 % US TREASURY 2025
  3,170 % TUI AG WDL.21/28
  3,150 % ITALIEN 23/34
  2,820 % ALLIANZ SE NA O.N.
  2,630 % EIB 20/24 MTN
  2,500 % KINGMAKER FOOT.HLDG.HD-10
  55,530 % übrige Positionen

Länder

  24,770 % Deutschland
  23,950 % USA
  15,020 % Irland
  7,840 % Japan
  5,900 % Hong Kong
  4,420 % Italien
  3,140 % Supranational
  2,370 % Frankreich
  2,350 % Dänemark
  1,800 % Schweiz
  1,500 % Norwegen
  1,080 % Luxemburg
  0,910 % Finnland
  0,720 % Kasse
  0,690 % Indien
  0,560 % Schweden
  0,540 % Indonesien
  0,320 % Taiwan
  0,310 % Österreich
  0,240 % Südkorea
  1,570 % übrige Länder

Währungen

  38,920 % Euro
  33,900 % US Dollar
  7,840 % Japanische Yen
  5,900 % Hongkong-Dollar
  3,650 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,350 % Dänische Kronen
  1,800 % Schweizer Franken
  1,500 % Norwegische Krone
  0,690 % Indische Rupie
  0,560 % Schwedische Krone
  0,540 % Indonesische Rupiah
  0,320 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,240 % Südkoreanischer Won
  1,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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