Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Kh EUR ACC H Fonds
WKN: A2H6WL ISIN: LU1649331136
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Ren.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 446,22 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1649331136 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,85 | +1,2 % | -7,6 % | |||
| 5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 53,5 % | Global |
| 24,6 % | Emerging Market |
| 8,9 % | Euro Broad |
| 6,9 % | High Yield |
| 5,7 % | US Broad |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
90,92
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds). Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 9,030 % | LAZARD RATHMORE ALTEUSDACC | |
| 8,890 % | BlackRock - Fix Inc Strat Fd | |
| 8,760 % | BREVAN HOWARD AB RT G-AM USD | |
| 8,660 % | GLG Global Em Mkt Debt | |
| 8,500 % | JUPITER STRA ABSRETB-I USDAC | |
| 8,390 % | DNCA INVEST-ALPHA BONDSHIUS | |
| 8,190 % | PRIN GL FIN UN EM FI-I3 USD | |
| 8,050 % | FTGF BW GLOB INC OPTMISRSUA | |
| 31,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 53,500 % | Global | |
| 24,600 % | Emerging Market | |
| 8,900 % | Euro Broad | |
| 6,900 % | High Yield | |
| 5,700 % | US Broad | |
| 0,400 % | Liquidity |
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