Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
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Fondsvolumen | 16,42 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1629966497 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,58 | -5,0 % | -15,5 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
11,4 % | Informationstechnologie.. |
6,4 % | Finanzdienstleistungen |
4,8 % | Barmittel |
4,0 % | Sonstige Konsumgüter |
3,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
12,6 % | Indonesien |
11,9 % | Südkorea |
8,8 % | Indien |
8,1 % | Malaysia |
5,7 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
137,7804
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er die Allokation in Unternehmensanteile, Anleihen und Geldmarktinstrumente in asiatisch-pazifischen Ländern (ohne Japan) aktiv steuert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI AC Asia Pacific ex Japan 50% Markit iBoxx Asian Local Index (USD), vor Gebühren um 50% zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in Anteile von Unternehmen, die in Asien-Pazifik (ohne Japan) ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben, in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Behörden ausgegeben werden, die in asiatisch-pazifischen Ländern (ohne Japan) ansässig sind oder dort einen Großteil ihres Geschäfts ausüben, sowie in Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Der Fonds kann auch in andere Fonds (darunter auch in Fonds, die von abrdn verwaltet werden) investieren. Höchstens 30% werden in Wertpapiere aus dem chinesischen Festland investiert. Bis zu 20% können direkt in Aktien von Unternehmen auf dem chinesischen Festland über die Anlageprogramme QFI, Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode investiert werden. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in Währungen aufweisen, die nicht die Basiswährung sind.
Name | abrdn Investments Luxem.. |
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
11,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,400 % | Finanzdienstleistungen | |
4,780 % | Barmittel | |
3,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,300 % | Rohstoffe | |
2,060 % | Industrie | |
1,600 % | Immobilien | |
0,800 % | Energie | |
0,550 % | Versorger | |
62,610 % | übrige Bestandteile |
10,030 % | AS SCVI-ASIA CT BD ZADL | |
5,150 % | INDONESIA 22/33 | |
3,370 % | INDONESIA 20/31 | |
3,360 % | KOREA, REP. 22/52 | |
3,310 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,270 % | Indiabulls Housing Finance 8.85% 2026 | |
3,170 % | PHILIPPINES 22/32 | |
2,530 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
1,750 % | India (Govt of) 7.4% 2062 | |
1,730 % | KOREA, REP. 22/27 | |
62,330 % | übrige Positionen |
12,610 % | Indonesien | |
11,940 % | Südkorea | |
8,770 % | Indien | |
8,100 % | Malaysia | |
5,740 % | China | |
5,680 % | Philippinen | |
5,430 % | Australien | |
4,780 % | Kasse | |
4,340 % | Taiwan | |
3,450 % | Singapur | |
2,800 % | Hong Kong | |
1,590 % | Supranational | |
1,560 % | USA | |
1,390 % | Niederlande | |
1,380 % | Thailand | |
1,170 % | Großbritannien | |
0,930 % | Jersey | |
0,500 % | Macao | |
0,110 % | Kayman Inseln | |
17,730 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |