abrdn SICAV I - Asia Pacific Multi Asset Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2H544 ISIN: LU1629966141


172,6581 EUR
+0,34 % +0,5815
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,42 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1629966141
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Multi-Asset S..
Auflagedatum 24.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,44 -2,5 % -1,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,4 % Informationstechnologie..
6,4 % Finanzdienstleistungen
4,8 % Barmittel
4,0 % Sonstige Konsumgüter
3,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
12,6 % Indonesien
11,9 % Südkorea
8,8 % Indien
8,1 % Malaysia
5,7 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
172,6581
28.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
186,4432
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er die Allokation in Unternehmensanteile, Anleihen und Geldmarktinstrumente in asiatisch-pazifischen Ländern (ohne Japan) aktiv steuert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI AC Asia Pacific ex Japan 50% Markit iBoxx Asian Local Index (USD), vor Gebühren um 50% zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in Anteile von Unternehmen, die in Asien-Pazifik (ohne Japan) ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben, in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Behörden ausgegeben werden, die in asiatisch-pazifischen Ländern (ohne Japan) ansässig sind oder dort einen Großteil ihres Geschäfts ausüben, sowie in Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Der Fonds kann auch in andere Fonds (darunter auch in Fonds, die von abrdn verwaltet werden) investieren. Höchstens 30% werden in Wertpapiere aus dem chinesischen Festland investiert. Bis zu 20% können direkt in Aktien von Unternehmen auf dem chinesischen Festland über die Anlageprogramme QFI, Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode investiert werden. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in Währungen aufweisen, die nicht die Basiswährung sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

  11,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,400 % Finanzdienstleistungen
  4,780 % Barmittel
  3,950 % Sonstige Konsumgüter
  3,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,300 % Rohstoffe
  2,060 % Industrie
  1,600 % Immobilien
  0,800 % Energie
  0,550 % Versorger
  62,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  10,030 % AS SCVI-ASIA CT BD ZADL
  5,150 % INDONESIA 22/33
  3,370 % INDONESIA 20/31
  3,360 % KOREA, REP. 22/52
  3,310 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  3,270 % Indiabulls Housing Finance 8.85% 2026
  3,170 % PHILIPPINES 22/32
  2,530 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  1,750 % India (Govt of) 7.4% 2062
  1,730 % KOREA, REP. 22/27
  62,330 % übrige Positionen

Länder

  12,610 % Indonesien
  11,940 % Südkorea
  8,770 % Indien
  8,100 % Malaysia
  5,740 % China
  5,680 % Philippinen
  5,430 % Australien
  4,780 % Kasse
  4,340 % Taiwan
  3,450 % Singapur
  2,800 % Hong Kong
  1,590 % Supranational
  1,560 % USA
  1,390 % Niederlande
  1,380 % Thailand
  1,170 % Großbritannien
  0,930 % Jersey
  0,500 % Macao
  0,110 % Kayman Inseln
  17,730 % übrige Länder

Währungen

  13,800 % Indische Rupie
  13,330 % US Dollar
  12,600 % Indonesische Rupiah
  9,970 % Südkoreanischer Won
  8,110 % Malaysische Ringgit
  6,120 % Philippinischer Peso
  4,780 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,620 % Hongkong-Dollar
  4,340 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,190 % Australische Dollar
  2,230 % Singapur-Dollar
  1,450 % Euro
  0,500 % Sri-Lanka-Rupie
  0,270 % Japanische Yen
  14,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.