Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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Fondsvolumen | 27,17 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1720048062 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,43 | -0,1 % | +159,0 % | |||
5,67 | -2,2 % | -9,6 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
38,0 % | USA |
15,1 % | Deutschland |
10,6 % | Japan |
5,9 % | Italien |
4,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
2.423,96
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen im globalen Markt für Staatsanleihen. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen der weltweiten Staatsanleihenmärkte investiert. Wir können bis zu 20% des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger (Standard & Poors und Fitch) besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, vom Investmentmanager als Schuldtitel von vergleichbarer Qualität angesehen werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 30% des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 10% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in bedingte Wandelanleihen investiert werden. Max. 20% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihemärkten der VR China investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken und/oder unter außergewöhnlichen Umständen, und wenn dies nach Ansicht des Investmentmanagers im besten Interesse des Teilfonds ist, in Geldmarktfonds investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
6,680 % | USA 31.05.2025 0,25 | |
5,040 % | USA 30.04.2027 0,5 | |
4,420 % | US TREASURY 2028 | |
3,690 % | SPANIEN 22/32 | |
3,190 % | USA 15.05.2042 3,25 | |
3,100 % | BUNDANL.V.18/28 | |
2,770 % | USA 31.05.2030 3,75 | |
2,740 % | NEW ZEAL.,G. 19/31 | |
2,660 % | BUNDESOBL.V.19/24 S.180 | |
2,580 % | JAPAN 20/24 | |
63,130 % | übrige Positionen |
37,970 % | USA | |
15,110 % | Deutschland | |
10,610 % | Japan | |
5,890 % | Italien | |
4,910 % | Frankreich | |
4,060 % | Großbritannien | |
3,850 % | Spanien | |
3,740 % | China | |
2,740 % | Neuseeland | |
2,060 % | Belgien | |
1,810 % | Kanada | |
1,150 % | Kasse | |
0,930 % | Schweiz | |
0,930 % | Mexiko | |
0,700 % | Norwegen | |
0,680 % | Südkorea | |
0,610 % | Hong Kong | |
0,610 % | Irland | |
0,600 % | Singapur | |
0,230 % | Australien | |
0,810 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |