Allianz GIF - Allianz Global Government Bond - W EUR DIS H Fonds

WKN: A2H7QN ISIN: LU1720048062


2.423,96 EUR
+0,11 % +2,77
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
02.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   43,29 EUR)
Fondsvolumen 27,17 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1720048062
Portrait

★★★★★
--

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julian LE BER..
Auflagedatum 27.11.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,26 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,43 -0,1 % +159,0 %
5,67 -2,2 % -9,6 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
38,0 % USA
15,1 % Deutschland
10,6 % Japan
5,9 % Italien
4,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.423,96
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen im globalen Markt für Staatsanleihen. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen der weltweiten Staatsanleihenmärkte investiert. Wir können bis zu 20% des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger (Standard & Poor’s und Fitch) besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, vom Investmentmanager als Schuldtitel von vergleichbarer Qualität angesehen werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 30% des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 10% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in bedingte Wandelanleihen investiert werden. Max. 20% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihemärkten der VR China investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken und/oder unter außergewöhnlichen Umständen, und wenn dies nach Ansicht des Investmentmanagers im besten Interesse des Teilfonds ist, in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  6,680 % USA 31.05.2025 0,25
  5,040 % USA 30.04.2027 0,5
  4,420 % US TREASURY 2028
  3,690 % SPANIEN 22/32
  3,190 % USA 15.05.2042 3,25
  3,100 % BUNDANL.V.18/28
  2,770 % USA 31.05.2030 3,75
  2,740 % NEW ZEAL.,G. 19/31
  2,660 % BUNDESOBL.V.19/24 S.180
  2,580 % JAPAN 20/24
  63,130 % übrige Positionen

Länder

  37,970 % USA
  15,110 % Deutschland
  10,610 % Japan
  5,890 % Italien
  4,910 % Frankreich
  4,060 % Großbritannien
  3,850 % Spanien
  3,740 % China
  2,740 % Neuseeland
  2,060 % Belgien
  1,810 % Kanada
  1,150 % Kasse
  0,930 % Schweiz
  0,930 % Mexiko
  0,700 % Norwegen
  0,680 % Südkorea
  0,610 % Hong Kong
  0,610 % Irland
  0,600 % Singapur
  0,230 % Australien
  0,810 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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