Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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Fondsvolumen | 71,83 Mio. EUR | ||
Symbol | P5UP | ||
ISIN | LU0310320758 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,04 | -0,8 % | -7,3 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
20,1 % | Maschinen |
8,3 % | Halbleiter |
8,0 % | Software |
7,7 % | Immobilien, Eigent. & E.. |
5,6 % | Technologiehardware |
Nach Ländern | |
83,3 % | Bundesrep. Deutschland |
14,9 % | Luxemburg |
1,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 138,064 |
139,14 |
28.03.24 | 14:38 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
138,05
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
138,364
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Frankfurt |
138,064
|
28.03.24 | 19:31 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
136,685
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
138,06
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
München |
138,36
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Quotrix |
138,81
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet und investiert bevorzugt in Unternehmen, die sich in Sondersituationen mit Abfindungsangeboten und möglichen Nachbesserungen aus gerichtlichen Spruchverfahren befinden. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Netto- Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Er wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
20,050 % | Maschinen | |
8,340 % | Halbleiter | |
7,980 % | Software | |
7,710 % | Immobilien, Eigent. & Entw. | |
5,590 % | Technologiehardware | |
50,330 % | übrige Bestandteile |
5,490 % | DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N. | |
5,170 % | OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N. | |
4,910 % | Homag Group AG Inhaber-Aktien o.N. | |
4,560 % | Pfei??er Vacuum Technology AG Inhaber-.. | |
4,250 % | TAG Colonia-Immobilien AG Inhaber-Akti.. | |
75,620 % | übrige Positionen |
83,340 % | Bundesrep. Deutschland | |
14,880 % | Luxemburg | |
1,950 % | Niederlande |