abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0M091 ISIN: LU0306632414
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 17.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 879,73 Mio. EUR | ||
| Symbol | 1SL1 | ||
| ISIN | LU0306632414 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,20 | +6,6 % | +20,6 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,4 % | Industrie |
| 16,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,9 % | Informationstechnologie.. |
| 13,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 31,6 % | Großbritannien |
| 17,4 % | Deutschland |
| 16,9 % | Italien |
| 6,7 % | Frankreich |
| 6,5 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 36,2046 |
36,5664 |
23.04.24 | 14:09 | 102 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
36,1699
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
36,302
|
23.04.24 | 14:02 | 0 | 21 |
| Düsseldorf |
36,301
|
23.04.24 | 13:16 | 0 | 6 |
| München |
36,27
|
23.04.24 | 12:54 | 0 | 4 |
| Berlin |
36,20
|
23.04.24 | 12:54 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
36,041
|
23.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
| Quotrix |
36,145
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
36,29
|
22.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Erträgen an, indem er in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in kleinere europäische Unternehmen zur Förderung von ESG ('European Smaller Companies Promoting ESG') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den FTSE Developed Europe Index (EUR), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Europa notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Europa tätig und/oder dort exponiert sind. Als Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die im FTSE Developed Europe Small Cap Index enthalten sind, oder, falls sie nicht in diesem Index enthalten sind, Unternehmen, deren Marktkapitalisierung geringer ist als die des Unternehmens mit der größten Marktkapitalisierung in diesem Index.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| 34,380 % | Industrie | |
| 16,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,950 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,770 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,070 % | Rohstoffe | |
| 4,270 % | Energie | |
| 4,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,330 % | Immobilien | |
| 0,810 % | Versorger | |
| 0,220 % | Barmittel | |
| 0,980 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,290 % | DIPLOMA PLC LS-,05 | |
| 4,980 % | CTS EVENTIM KGAA | |
| 4,890 % | AZIMUT HLDG S.P.A. | |
| 4,570 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
| 4,570 % | MORGAN SINDALL GRP LS-,05 | |
| 4,270 % | GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 | |
| 4,110 % | ADDTECH AB B SK 0,1875 | |
| 3,790 % | HILL + SMITH HLDGS LS-,25 | |
| 3,610 % | GRAFTON GROUP PLC EO-,05 | |
| 3,350 % | GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 | |
| 56,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,560 % | Großbritannien | |
| 17,350 % | Deutschland | |
| 16,850 % | Italien | |
| 6,660 % | Frankreich | |
| 6,530 % | Schweden | |
| 4,250 % | Spanien | |
| 4,120 % | Irland | |
| 4,000 % | Schweiz | |
| 3,210 % | Norwegen | |
| 1,670 % | Niederlande | |
| 1,640 % | Belgien | |
| 0,950 % | Finnland | |
| 0,220 % | Kasse | |
| 0,990 % | übrige Länder |
Währungen
| 53,490 % | Euro | |
| 31,560 % | Pfund Sterling | |
| 6,530 % | Schwedische Krone | |
| 4,000 % | Schweizer Franken | |
| 3,210 % | Norwegische Krone | |
| 1,210 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.