BL-Equities Dividend - A EUR DIS Fonds

WKN: A0MWCV ISIN: LU0309191491


183,45 EUR
+0,54 % +0,99
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.24   1,77 EUR)
Fondsvolumen 773,78 Mio. EUR
Symbol OG8Q
ISIN LU0309191491
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guy Wagner, J..
Auflagedatum 31.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,79 +11,1 % +41,2 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,2 % Sonstige Konsumgüter
21,7 % Industrie
9,9 % Informationstechnologie..
7,9 % Barmittel
7,5 % Versorger
Nach Ländern
28,2 % USA
20,6 % Großbritannien
14,1 % Schweiz
10,2 % Frankreich
7,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
181,576
186,658
28.03.24 22:50 4.339
LT Baader Bank
183,519
184,95
28.03.24 21:56 310
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
183,45
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
181,576
28.03.24 21:59 -- 4.340
Stuttgart
183,51
28.03.24 21:56 0 54
gettex
183,661
28.03.24 21:47 0 52
Frankfurt
183,481
28.03.24 19:26 0 15
Düsseldorf
183,544
28.03.24 21:45 0 15
München
183,63
28.03.24 16:31 0 7
Berlin
183,32
28.03.24 16:32 0 6
Quotrix
183,27
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
182,30
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

  42,250 % Sonstige Konsumgüter
  21,720 % Industrie
  9,860 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,940 % Barmittel
  7,470 % Versorger
  5,270 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,360 % Rohstoffe
  1,220 % Finanzdienstleistungen

Größte Positionen

  5,410 % UNILEVER PLC LS-,031111
  5,190 % NESTLE NAM. SF-,10
  4,740 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
  4,590 % COLGATE-PALMOLIVE DL 1
  4,550 % SGS S.A. NA SF 0,04
  4,400 % CANADIAN NATL RAILWAY CO.
  4,360 % GIVAUDAN SA NA SF 10
  4,170 % LVMH EO 0,3
  4,120 % UNION PAC. DL 2,50
  3,910 % NATIONAL GRID PLC
  54,560 % übrige Positionen

Länder

  28,180 % USA
  20,570 % Großbritannien
  14,100 % Schweiz
  10,230 % Frankreich
  7,940 % Kasse
  4,400 % Kanada
  3,180 % Dänemark
  3,010 % Irland
  2,920 % Finnland
  2,700 % Taiwan
  1,120 % Vietnam
  1,090 % Südafrika
  0,650 % Australien

Währungen

  31,220 % US Dollar
  20,570 % Pfund Sterling
  14,100 % Schweizer Franken
  13,020 % Euro
  4,400 % Kanadische Dollar
  3,180 % Dänische Kronen
  2,700 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,120 % Vietnamesischer New Dong
  1,090 % Südafrikanischer Rand
  0,650 % Australische Dollar
  7,950 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.