Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
02.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,31 % | ||
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Fondsvolumen | 19,96 Mio. EUR | ||
Symbol | OD6L | ||
ISIN | DE000A0MS7D8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,95 | +35,3 % | +70,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
16,1 % | Finanzdienstleistungen |
5,5 % | Rohstoffe |
3,0 % | Industrie |
1,6 % | Sonstige Konsumgüter |
1,3 % | Versorger |
Nach Ländern | |
15,6 % | Deutschland |
12,2 % | Italien |
6,7 % | Griechenland |
4,2 % | Spanien |
4,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 138,194 |
139,156 |
28.03.24 | 10:14 | 53 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
137,91
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
138,07
|
28.03.24 | 09:30 | 0 | 6 |
gettex |
138,153
|
28.03.24 | 10:02 | 0 | 5 |
Berlin |
138,15
|
28.03.24 | 09:43 | 0 | 3 |
Frankfurt |
138,063
|
28.03.24 | 09:27 | 0 | 2 |
Düsseldorf |
138,115
|
28.03.24 | 09:15 | 0 | 2 |
Hamburg |
137,78
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 1 |
München |
137,78
|
28.03.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Tradegate |
139,182
|
28.03.24 | 09:49 | 5 | 1 |
Quotrix |
138,345
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
137,42
|
27.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
16,150 % | Finanzdienstleistungen | |
5,510 % | Rohstoffe | |
3,040 % | Industrie | |
1,590 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,310 % | Versorger | |
0,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,710 % | Energie | |
0,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
70,220 % | übrige Bestandteile |
14,870 % | MUL-L.EA.E.E.R. EOA | |
6,610 % | XTR.MSCI BRAZIL 1C | |
5,590 % | LYX.MSCI GREECE U.E.D | |
5,000 % | MUL-L.M.TURKEY EOA | |
4,470 % | MTE PASCHI S. 18/28FLRMTN | |
4,270 % | LYX.MSCI IDIA U.E.CEO | |
4,150 % | BCPERATIVO 21/31 FLR MTN | |
3,750 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
3,650 % | MONTENEGRO 19/29 REGS | |
3,210 % | NORDLB IS.15/UNB. VAR | |
44,430 % | übrige Positionen |
15,620 % | Deutschland | |
12,230 % | Italien | |
6,700 % | Griechenland | |
4,150 % | Spanien | |
4,140 % | Niederlande | |
3,650 % | Montenegro | |
3,000 % | Bermuda | |
2,020 % | Frankreich | |
1,840 % | Portugal | |
1,660 % | Kanada | |
1,660 % | Südafrika | |
1,630 % | Schweiz | |
0,710 % | Australien | |
0,680 % | Luxemburg | |
0,520 % | Großbritannien | |
0,520 % | Mexiko | |
39,270 % | übrige Länder |
52,690 % | Euro | |
6,320 % | US Dollar | |
1,660 % | Südafrikanischer Rand | |
1,630 % | Schweizer Franken | |
1,140 % | Kanadische Dollar | |
0,230 % | Australische Dollar | |
36,330 % | übrige Währungen |