Generali Investments Sicav Convertible Bond - DX EUR ACC Fonds

WKN: A0B6AL ISIN: LU0183830636


111,763 EUR
+0,36 % +0,406
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 33,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0183830636
Portrait

★★★
(A)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alessandro BU..
Auflagedatum 23.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,86 +7,7 % +1,2 %
6,29 +2,9 % -10,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,6 % Frankreich
22,4 % Deutschland
12,7 % Niederlande
11,8 % Italien
8,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,763
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber seinem Referenzindex, der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite über ein Engagement in Wandelanleihen oder anderen derivativen Finanzinstrumenten und aktienähnlichen Wertpapieren. Die Gesamtnettoposition des Fonds wird im Laufe der Zeit ein gemitteltes Netto-Long-Engagement ergeben. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Pflichtwandelanleihen und Optionen ohne Bonitätsbeschränkungen. Die Anlage in CoCo-Bonds ist im Umfang von bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds zulässig. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Wertpapiere. Er kann auch bis zu 30% seines Nettovermögens in andere Anleihen mit einem zugrunde liegenden Aktienengagement, in teilnehmende Aktien und Warrants sowie in kurzfristige Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann weiterhin bis zu 30% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Investitionen in Aktien nach einer Umwandlung oder durch Direktinvestitionen werden weniger als 10% des Nettovermögenswerts des Fonds betragen. Der Fonds kann außerdem in sog. 'Rule-144A'- und/oder Regulation-S-Wertpapiere investieren, die gemäß USamerikanischem Recht nicht bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) registriert sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Größte Positionen

  3,290 % STMICROELECTR. 20/27ZO CV
  3,150 % SAFRAN 20/27 CV
  2,890 % AMERICA MOV. 21/24 ZO CV
  2,670 % CELLNEX TEL. 20/31 CV
  2,490 % WENDEL 23/26 CV
  2,360 % AMADEUS IT GRP 20/25 CV
  2,260 % RHEINMETALL WS 23/28
  2,170 % DEUTSCHE POST WLD.17/25
  1,980 % ENI 23/30 CV
  1,950 % NEXI S.P.A. 21/28 ZO CV
  74,790 % übrige Positionen

Länder

  30,610 % Frankreich
  22,350 % Deutschland
  12,720 % Niederlande
  11,790 % Italien
  8,030 % Spanien
  4,500 % Belgien
  3,600 % Kasse
  1,920 % Luxemburg
  1,380 % USA
  0,680 % Irland
  0,620 % Österreich
  1,800 % übrige Länder

Währungen

  90,440 % Euro
  5,570 % US Dollar
  3,990 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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