Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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Fondsvolumen | 123,08 Mio. EUR | ||
Symbol | GIUS | ||
ISIN | DE0009847483 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,98 | +7,3 % | -9,1 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
99,2 % | Immobilien |
0,8 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
99,2 % | Global |
0,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
92,20
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
80,00
|
28.03.24 | 08:12 | 0 | 1 |
Ziel des Fondsmanagements ist es, dem Anleger einen liquiden Zugang zu unterschiedlichen Anlagethemen mit Immobilienfokus zu bieten und eine Überrendite gegenüber einer breit diversifizierten Benchmark mit überwiegend Immobilienanlagethemen zu erwirtschaften. Um das zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in die Asset Klassen Immobilienaktien/REITs, Infrastrukturthemen oder festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend immobilienrechtlich besichert sind. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Erträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt 20 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus dem 3-Monats-Euribor in der Abrechnungsperiode um 1 % übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 3 %. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Name | Ampega Investment GmbH |
Anschrift |
Charles-de-Gaulle-Platz
1 D-50679 Köln , DE |
Internet | www.ampega.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
99,150 % | Immobilien | |
0,850 % | Barmittel |
13,310 % | G.SACHS F.-US R.E.B.IAEOH | |
8,770 % | FSI GU-FS GL.L.INFR.VIAEO | |
5,310 % | CONVERTINV.GL.CONV.PR.IVT | |
5,210 % | BNY MGF-U.S.M.I.D.WACCEOH | |
4,810 % | BMOIII(IE)-R.E.E.M.N. BEO | |
4,460 % | NORDEA 1-EUR.COV.BD AIDEO | |
4,220 % | HAUSINVEST | |
4,030 % | GRUNDBESITZ EUROPA RC | |
3,810 % | ISHSIII-EO COV.BD EO DIS | |
3,790 % | Nordea 1 Danish Mortgage BF BP EUR Acc | |
42,280 % | übrige Positionen |
99,150 % | Global | |
0,850 % | Kasse |