Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 319,87 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0295112097 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,10 | +49,1 % | +111,1 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
55,4 % | Informationstechnologie.. |
15,4 % | Sonstige Konsumgüter |
13,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,5 % | Industrie |
2,3 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
92,0 % | USA |
2,0 % | Argentinien |
1,5 % | Taiwan |
1,4 % | Kanada |
0,5 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
155,6405
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
168,28
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund (der 'Fonds') wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-Börse notiert sind oder gehandelt werden. Die Benchmark des Fonds ist der S&P 500 Index (die 'Benchmark'). Die Benchmark ist ein nicht verwalteter Index, der unabhängig von der Unternehmensgröße allgemein als repräsentativ für den US-Aktienmarkt gilt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. er beabsichtigt keine Nachbildung der Benchmark, will deren Wertentwicklung aber übertreffen. Der Fonds wird nicht von der Benchmark eingeschränkt. Die Benchmark wird nur zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Fonds kann für Absicherungszwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.
Name | La Francaise Asset Mana.. |
Anschrift |
Boulevard Raspail
128 75006 Paris , FR |
Internet | www.la-francaise.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
55,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,500 % | Industrie | |
2,320 % | Finanzdienstleistungen | |
1,400 % | Rohstoffe | |
1,180 % | Energie | |
0,540 % | Immobilien | |
2,360 % | übrige Bestandteile |
9,790 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
9,250 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
9,060 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
6,190 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
5,600 % | APPLE INC. | |
3,450 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,730 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,580 % | NATERA INC. DL-,0001 | |
2,010 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
1,970 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
47,370 % | übrige Positionen |
92,020 % | USA | |
2,010 % | Argentinien | |
1,540 % | Taiwan | |
1,350 % | Kanada | |
0,470 % | Schweden | |
0,250 % | Irland | |
2,360 % | übrige Länder |
94,120 % | US Dollar | |
1,540 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,260 % | Kanadische Dollar | |
0,720 % | Euro | |
2,360 % | übrige Währungen |