CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS Fonds
WKN: HAFX0A ISIN: LU0316657369
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 17.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 72,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | WZD7 | ||
| ISIN | LU0316657369 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,44 | +9,3 % | +11,8 % | |||
| 5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,5 % | Deutschland |
| 14,2 % | USA |
| 10,6 % | Niederlande |
| 5,5 % | Kasse |
| 5,5 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 23,9804 |
24,34 |
19.04.24 | 14:16 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,10
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
24,329
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
23,98
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 15 |
| Berlin |
23,98
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| München |
24,11
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
24,00
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Quotrix |
24,18
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite- Risikoprofils. - Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds schwerpunktmässig in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECDLändern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Maximal 49% seines Vermögens darf der Teilfonds in flüssige Mittel halten und in ähnliche Wertpapiere investieren. Eine Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% seines Vermögens begrenzt. - Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. - Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| 1,440 % | OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26 | |
| 1,430 % | CRELAN 24/32 FLR MTN | |
| 1,420 % | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23.. | |
| 1,410 % | TRATON FIN. 23/26 FLR MTN | |
| 1,410 % | KRAFT HEINZ FOODS 24/29 | |
| 1,410 % | NORDLB OPF. 23/24 | |
| 1,380 % | AUSTRIA 17/2117 MTN | |
| 1,350 % | SPRINT CORP. 18/26 | |
| 1,210 % | KRED.F.WIED.21/25 MTN ZY | |
| 1,150 % | Heathrow Funding Ltd. LS-Med.-Term Not.. | |
| 86,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,490 % | Deutschland | |
| 14,150 % | USA | |
| 10,570 % | Niederlande | |
| 5,480 % | Kasse | |
| 5,450 % | Österreich | |
| 3,810 % | Dänemark | |
| 3,370 % | Italien | |
| 3,140 % | Frankreich | |
| 2,840 % | Großbritannien | |
| 2,720 % | Luxemburg | |
| 2,470 % | Schweden | |
| 2,290 % | Japan | |
| 1,940 % | Irland | |
| 1,500 % | Finnland | |
| 1,430 % | Belgien | |
| 1,260 % | Mexiko | |
| 1,150 % | Tschechien | |
| 1,090 % | Spanien | |
| 1,080 % | Estland | |
| 1,030 % | Island | |
| 1,010 % | Norwegen | |
| 0,870 % | Kroatien | |
| 0,860 % | Polen | |
| 0,820 % | Kolumbien | |
| 0,740 % | Bermuda | |
| 0,710 % | Kanada | |
| 0,530 % | Kayman Inseln | |
| 0,260 % | Isle of Man | |
| 6,940 % | übrige Länder |
Währungen
| 75,170 % | Euro | |
| 14,630 % | US Dollar | |
| 1,300 % | Australische Dollar | |
| 1,210 % | Polnischer Zloty | |
| 1,150 % | Pfund Sterling | |
| 0,250 % | Norwegische Krone | |
| 6,290 % | übrige Währungen |
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