Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,52 Mrd. EUR | ||
Symbol | CFPM | ||
ISIN | LU0302296495 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,70 | +32,2 % | +113,0 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
85,7 % | Informationstechnologie.. |
6,6 % | Sonstige Konsumgüter |
3,5 % | Barmittel |
4,2 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
53,6 % | USA |
12,1 % | Schweden |
7,3 % | Finnland |
3,5 % | Kasse |
3,3 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 1.103,954 |
1.125,173 |
28.03.24 | 15:03 | 1.289 |
LT Baader Bank | 1.102,60 |
1.119,13 |
28.03.24 | 15:02 | 240 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.104,2211
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
1.103,954
|
28.03.24 | 15:03 | -- | 1.291 |
gettex |
1.117,175
|
28.03.24 | 15:02 | 1 | 26 |
Stuttgart |
1.102,10
|
28.03.24 | 14:45 | 0 | 23 |
Düsseldorf |
1.101,006
|
28.03.24 | 14:15 | 0 | 7 |
München |
1.103,77
|
28.03.24 | 14:16 | 0 | 6 |
Berlin |
1.101,79
|
28.03.24 | 14:17 | 0 | 5 |
Frankfurt |
1.118,341
|
28.03.24 | 10:27 | 9 | 3 |
Hamburg |
1.101,44
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Quotrix |
1.114,41
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
1.098,00
|
25.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
Anleihen FX |
1.101,80
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Name | FundPartner Solutions (.. |
Anschrift |
avenue J.F.Kennedy
15 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.group.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
85,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,520 % | Barmittel | |
4,160 % | übrige Bestandteile |
8,190 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
8,010 % | ERICSSON B (FRIA) | |
7,690 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
7,260 % | NOKIA OYJ EO-,06 | |
6,330 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
4,490 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,470 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,450 % | WESTN DIGITAL DL-,01 | |
3,340 % | SONY GROUP CORP. | |
3,250 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
44,520 % | übrige Positionen |
53,560 % | USA | |
12,110 % | Schweden | |
7,260 % | Finnland | |
3,520 % | Kasse | |
3,340 % | Japan | |
2,740 % | Frankreich | |
2,620 % | Israel | |
2,600 % | Norwegen | |
2,490 % | Südkorea | |
2,390 % | Niederlande | |
2,080 % | Deutschland | |
0,690 % | Großbritannien | |
0,450 % | Schweiz | |
4,150 % | übrige Länder |
58,070 % | US Dollar | |
14,660 % | Euro | |
12,110 % | Schwedische Krone | |
3,340 % | Japanische Yen | |
2,620 % | Israelischer Shekel | |
2,600 % | Norwegische Krone | |
2,490 % | Südkoreanischer Won | |
0,320 % | Pfund Sterling | |
0,260 % | Schweizer Franken | |
3,530 % | übrige Währungen |