Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 223,28 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1529111814 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,81 | +9,2 % | +5,7 % | |||
5,58 | +11,4 % | +24,9 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,7 % | United States |
14,0 % | Netherlands |
10,3 % | Other |
10,2 % | Germany |
9,5 % | United Kingdom |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
96,96
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Angestrebt wird eine Rendite, die im Zeitverlauf mindestens die Entwicklung des globalen Markts für hochverzinsliche Unternehmensanleihen abbildet. Das Fondsvermögen wird vornehmlich direkt und indirekt in ein Portfolio hochverzinslicher Unternehmensanleihen investiert. Die Bonität der Anleihen wird mehrheitlich unterhalb der Investmentqualität liegen. Mit den Anleihen ist ein hohes Kreditrisiko verbunden. Grundsätzlich werden Anlagen inanderen Währungen als dem EUR gegen den EUR abgesichert. Mindestens 80% des Fondsvermögens sind stets wie folgt investiert: a) in Anleihen, die an einer Börse oder am US-Markt für hochverzinsliche Anleihen gehandelt werden, der auch OTCFixed- Income-Markt genannt und von der FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) reguliert wird; sowie b) in Rule-144-A-konforme Wertpapiere, die gemäss dem Securities Act von 1933 innerhalb von zwölf Monaten in bei der SEC registrierte Wertpapiere umgetauscht werden dürfen und die am OTC-Fixed-Income-Markt gehandelt werden. Der Fonds kann weniger als 20% seines Vermögens direkt in bedingte Wandelanleihen (CoCos) investieren. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens in nicht börsennotierte Instrumente anlegen. Der Subfonds wird nach spezifischen Grundsätzen für sozial verantwortliches Investieren (SRI) verwaltet. Das heisst, dass bestimmte Unternehmen oder Wertschriften ausgeschlossen sind.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg |
2,930 % | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capita.. | |
2,430 % | ASR Nederland NV | |
2,370 % | Navient Corp | |
2,160 % | IQVIA Inc | |
2,120 % | HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | |
1,890 % | Hilton Domestic Operating Co Inc | |
1,830 % | Koninklijke KPN NV | |
1,830 % | Food Service Project SA | |
1,820 % | Barclays Bank PLC | |
1,810 % | Huhtamaki Oyj | |
78,810 % | übrige Positionen |
29,700 % | United States | |
14,000 % | Netherlands | |
10,300 % | Other | |
10,200 % | Germany | |
9,500 % | United Kingdom | |
8,900 % | France | |
5,800 % | Italy | |
4,900 % | Canada | |
3,800 % | Spain | |
2,900 % | Luxembourg |
56,200 % | EUR | |
38,400 % | USD | |
5,400 % | übrige Währungen |