Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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Fondsvolumen | 36,24 Mio. EUR | ||
Symbol | 3BJ1 | ||
ISIN | DE000A0JKNP9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,34 | +16,0 % | +43,2 % | |||
10,06 | +23,3 % | +80,0 % | |||
10,06 | +23,3 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen | |
26,5 % | Finanzdienstleistungen |
15,5 % | Energie |
11,4 % | IT |
9,6 % | Basiskonsumgüter |
9,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
36,5 % | Vereinigte Staaten |
16,4 % | Global |
9,9 % | Vereinigtes Königreich |
7,6 % | Japan |
7,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 43,0162 |
43,3516 |
17.04.24 | 20:52 | 722 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
43,27
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
43,151
|
17.04.24 | 20:47 | 0 | 48 |
Stuttgart |
42,968
|
17.04.24 | 20:30 | 0 | 46 |
Frankfurt |
42,939
|
17.04.24 | 19:27 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
42,943
|
17.04.24 | 19:45 | 0 | 13 |
Berlin |
43,16
|
17.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
München |
43,51
|
17.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
Hamburg |
42,88
|
17.04.24 | 08:08 | 0 | 1 |
Quotrix |
43,44
|
16.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
43,278
|
17.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien von in- und ausländischen Ausstellern an. Bis zu 49 % des Fondsvermögens werden in Aktien von Ausstellern investiert, die ihren juristischen oder physischen Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben. Unter weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländern in diesem Sinne sind solche Länder zu verstehen, die in der entsprechenden Länderliste des Internationalen Währungsfonds vertreten sind, zuzüglich den Ländern Tschechische Republik, Griechenland, Republik Korea und Taiwan. Daneben können jeweils bis zu 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 % in Investmentanteilen investiert werden.
Name | Deka Vermögensmanagemen.. |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
26,500 % | Finanzdienstleistungen | |
15,500 % | Energie | |
11,400 % | IT | |
9,600 % | Basiskonsumgüter | |
9,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,000 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
5,400 % | Branchenmix | |
4,600 % | Industrie | |
4,200 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
3,600 % | Versorgungsbetriebe | |
2,100 % | Telekommunikationsdienste |
8,800 % | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New | |
2,900 % | Microsoft Corp. Reg.Shares | |
2,200 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs.. | |
1,900 % | TotalEnergies SE Actions au Porteur | |
1,900 % | UBS Group AG Namens-Aktien | |
1,800 % | Shell PLC Reg.Shares Cl. | |
1,700 % | Equinor ASA Navne-Aksjer | |
1,600 % | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | |
77,200 % | übrige Positionen |
36,500 % | Vereinigte Staaten | |
16,400 % | Global | |
9,900 % | Vereinigtes Königreich | |
7,600 % | Japan | |
7,500 % | Deutschland | |
5,200 % | Frankreich | |
4,300 % | Schweiz | |
3,900 % | Australien | |
3,100 % | Italien | |
2,900 % | Republik Korea | |
2,700 % | Norwegen | |
0,000 % | übrige Länder |