Edmond de Rothschild Fund Big Data - A CHF ACC Fonds

WKN: A2DMB3 ISIN: LU1244893852


268,8218 EUR
+0,84 % +2,2432
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,10 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1244893852
Portrait

★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jacques-Aurél..
Auflagedatum 31.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5960 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,57 +25,1 % +95,0 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
59,3 % Informationstechnologie..
14,4 % Finanzdienstleistungen
7,4 % Gesundheitsdienstleistu..
5,4 % Sonstige Konsumgüter
4,5 % Industrie
Nach Ländern
51,2 % USA
14,6 % Frankreich
4,7 % Japan
4,4 % Singapur
3,3 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
268,8218
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
263,37
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken 'Big Data' beschäftigen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken -Big Data- beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Teilfonds-Nettovermögens sind direkt oder über OGA und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten. Der Teilfonds kann ferner bis zu 40% seines Nettovermögens in handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente primär zur Verwaltung von Barmitteln investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (E..

Bestandteile

  59,310 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,370 % Finanzdienstleistungen
  7,360 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,360 % Sonstige Konsumgüter
  4,510 % Industrie
  3,770 % Energie
  1,550 % Barmittel
  1,420 % Immobilien
  2,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,100 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  4,940 % ORANGE INH. EO 4
  4,800 % MATCH GR.INC. NEW DL-,001
  3,970 % AKAMAI TECH. DL-,01
  3,770 % SCHLUMBERGER DL-,01
  3,750 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,680 % BANK AMERICA DL 0,01
  3,660 % NETAPP INC.
  3,490 % AXA S.A. INH. EO 2,29
  3,160 % NIPPON TEL. TEL.
  59,680 % übrige Positionen

Länder

  51,180 % USA
  14,580 % Frankreich
  4,700 % Japan
  4,420 % Singapur
  3,290 % Taiwan
  2,920 % Israel
  2,880 % China
  2,740 % Deutschland
  2,520 % Spanien
  2,090 % Südkorea
  1,550 % Kasse
  1,470 % Kanada
  1,240 % Niederlande
  1,100 % Großbritannien
  0,730 % Indien
  0,210 % Schweden
  2,380 % übrige Länder

Währungen

  49,500 % US Dollar
  25,730 % Euro
  4,700 % Japanische Yen
  4,420 % Singapur-Dollar
  3,290 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,920 % Israelischer Shekel
  2,090 % Südkoreanischer Won
  1,470 % Kanadische Dollar
  0,970 % Hongkong-Dollar
  0,730 % Indische Rupie
  0,210 % Schwedische Krone
  3,970 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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