Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0MWZL ISIN: LU0303816028


12,13 EUR
+0,58 % +0,07
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.23   0,22 EUR)
Fondsvolumen 199,94 Mio. EUR
Symbol XC4H
ISIN LU0303816028
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Zoltan Palfi,..
Auflagedatum 11.06.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,54 +17,4 % -18,9 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,9 % Finanzdienstleistungen
20,5 % Sonstige Konsumgüter
9,4 % Industrie
8,2 % Rohstoffe
7,5 % Energie
Nach Ländern
23,2 % Südafrika
14,0 % Saudi-Arabien
9,2 % Polen
7,8 % Griechenland
5,5 % Vereinigte Arabische Emirate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
12,1908
12,3499
28.03.24 21:38 40
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,13
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
12,191
28.03.24 21:47 318 55
Stuttgart
12,191
28.03.24 21:56 0 54
Frankfurt
12,175
28.03.24 19:35 0 17
Düsseldorf
12,192
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
12,19
28.03.24 16:32 0 7
München
12,20
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
12,05
28.03.24 08:10 0 3
Tradegate
12,272
28.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
12,14
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
12,189
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  47,910 % Finanzdienstleistungen
  20,490 % Sonstige Konsumgüter
  9,400 % Industrie
  8,250 % Rohstoffe
  7,480 % Energie
  1,390 % Barmittel
  5,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,120 % AL RAJHI BANK RS 10
  4,950 % NASPERS LTD. N RC 100
  4,520 % OTP BANK NYRT.
  4,510 % ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO
  4,290 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
  3,690 % STD BK GRP RC -,10
  3,650 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
  3,370 % ABSA GROUP LTD. RC 2
  3,040 % NATL BK GREECE NAM.EO 3
  2,650 % AUTO PART.SA S.A-G ZY-,10
  58,210 % übrige Positionen

Länder

  23,210 % Südafrika
  14,030 % Saudi-Arabien
  9,180 % Polen
  7,840 % Griechenland
  5,550 % Vereinigte Arabische Emirate
  5,100 % Kasachstan
  4,630 % Großbritannien
  4,520 % Ungarn
  2,630 % Slowenien
  2,340 % Schweiz
  2,330 % Mauritius
  2,180 % Katar
  2,140 % Österreich
  2,030 % Nigeria
  1,780 % Rumänien
  1,390 % Kasse
  1,040 % Irland
  1,040 % Kuwait
  0,960 % Luxemburg
  0,600 % Kanada
  0,390 % Türkei
  5,090 % übrige Länder

Währungen

  23,210 % Südafrikanischer Rand
  18,540 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  12,610 % Euro
  10,140 % Polnischer Zloty
  7,740 % US Dollar
  5,550 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  5,370 % Pfund Sterling
  4,520 % Ungarische Forint
  2,940 % Kanadische Dollar
  2,180 % Katar-Riyal
  2,030 % Nigerianischer Naira
  1,780 % Rumänischer Leu
  1,040 % Kuwait-Dinar
  0,390 % Türkische Lira
  1,960 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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