Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 199,94 Mio. EUR | ||
Symbol | XC4H | ||
ISIN | LU0303816028 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,54 | +17,4 % | -18,9 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
47,9 % | Finanzdienstleistungen |
20,5 % | Sonstige Konsumgüter |
9,4 % | Industrie |
8,2 % | Rohstoffe |
7,5 % | Energie |
Nach Ländern | |
23,2 % | Südafrika |
14,0 % | Saudi-Arabien |
9,2 % | Polen |
7,8 % | Griechenland |
5,5 % | Vereinigte Arabische Emirate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 12,1908 |
12,3499 |
28.03.24 | 21:38 | 40 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,13
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
12,191
|
28.03.24 | 21:47 | 318 | 55 |
Stuttgart |
12,191
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Frankfurt |
12,175
|
28.03.24 | 19:35 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
12,192
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
12,19
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
München |
12,20
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Hamburg |
12,05
|
28.03.24 | 08:10 | 0 | 3 |
Tradegate |
12,272
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
12,14
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
12,189
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
47,910 % | Finanzdienstleistungen | |
20,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,400 % | Industrie | |
8,250 % | Rohstoffe | |
7,480 % | Energie | |
1,390 % | Barmittel | |
5,080 % | übrige Bestandteile |
7,120 % | AL RAJHI BANK RS 10 | |
4,950 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
4,520 % | OTP BANK NYRT. | |
4,510 % | ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO | |
4,290 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
3,690 % | STD BK GRP RC -,10 | |
3,650 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
3,370 % | ABSA GROUP LTD. RC 2 | |
3,040 % | NATL BK GREECE NAM.EO 3 | |
2,650 % | AUTO PART.SA S.A-G ZY-,10 | |
58,210 % | übrige Positionen |
23,210 % | Südafrika | |
14,030 % | Saudi-Arabien | |
9,180 % | Polen | |
7,840 % | Griechenland | |
5,550 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
5,100 % | Kasachstan | |
4,630 % | Großbritannien | |
4,520 % | Ungarn | |
2,630 % | Slowenien | |
2,340 % | Schweiz | |
2,330 % | Mauritius | |
2,180 % | Katar | |
2,140 % | Österreich | |
2,030 % | Nigeria | |
1,780 % | Rumänien | |
1,390 % | Kasse | |
1,040 % | Irland | |
1,040 % | Kuwait | |
0,960 % | Luxemburg | |
0,600 % | Kanada | |
0,390 % | Türkei | |
5,090 % | übrige Länder |
23,210 % | Südafrikanischer Rand | |
18,540 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
12,610 % | Euro | |
10,140 % | Polnischer Zloty | |
7,740 % | US Dollar | |
5,550 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
5,370 % | Pfund Sterling | |
4,520 % | Ungarische Forint | |
2,940 % | Kanadische Dollar | |
2,180 % | Katar-Riyal | |
2,030 % | Nigerianischer Naira | |
1,780 % | Rumänischer Leu | |
1,040 % | Kuwait-Dinar | |
0,390 % | Türkische Lira | |
1,960 % | übrige Währungen |