Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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Fondsvolumen | 200,84 Mio. EUR | ||
Symbol | 3SPJ | ||
ISIN | LU1480526463 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,34 | +10,1 % | +47,2 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
50,5 % | Sonstige Konsumgüter |
26,6 % | Informationstechnologie.. |
8,9 % | Finanzdienstleistungen |
6,1 % | Rohstoffe |
5,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
62,5 % | USA |
8,9 % | Frankreich |
8,9 % | Schweiz |
6,0 % | Großbritannien |
3,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 134,924 |
135,976 |
19.04.24 | 08:52 | 84 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
137,13
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Frankfurt |
135,47
|
18.04.24 | 19:29 | 0 | 12 |
München |
135,16
|
19.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
gettex |
136,24
|
19.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Aktienfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Anleihen, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | VP Fund Solutions (Luxe.. |
Anschrift |
rue Edward Steichen
2 2540 Luxemburg , LU |
Internet | vpfundsolutions.vpbank.com |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
50,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
26,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,930 % | Finanzdienstleistungen | |
6,090 % | Rohstoffe | |
5,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,480 % | Barmittel |
3,090 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,080 % | ECOLAB INC. DL 1 | |
3,070 % | TJX COS INC. DL 1 | |
3,050 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
3,050 % | LVMH EO 0,3 | |
3,040 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
3,020 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
3,010 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
3,010 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
3,000 % | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | |
69,580 % | übrige Positionen |
62,460 % | USA | |
8,940 % | Frankreich | |
8,900 % | Schweiz | |
6,010 % | Großbritannien | |
3,040 % | Deutschland | |
2,920 % | Dänemark | |
2,910 % | Südkorea | |
2,900 % | Niederlande | |
2,480 % | Kasse |
62,460 % | US Dollar | |
14,880 % | Euro | |
8,900 % | Schweizer Franken | |
6,010 % | Pfund Sterling | |
2,920 % | Dänische Kronen | |
2,910 % | Südkoreanischer Won | |
1,920 % | übrige Währungen |