UniStruktur - EUR DIS Fonds
WKN: A2DHJN ISIN: LU1529950914
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1529950914 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,34 | +8,7 % | +11,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Fonds (UNISTRUKTUR - EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 95,8 % | Global |
| 4,2 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,13
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Mischfonds ist es, in ein defensives Mischportfolio anzulegen und dabei das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren sowie langfristig eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Der Fonds weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Das Fondsvermögen kann dabei bis zu 100 Prozent in Wertpapiere Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände wird unter anderem ein mathematisch-statistisches Verfahren berücksichtigt, wodurch das Wertschwankungsverhalten kontrolliert werden soll.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| 5,730 % | HEPTAGON-KO.G.AC EQ.CEAEO | |
| 3,440 % | COMMODITIES-INV.-COM.-IN. | |
| 3,160 % | CIM DIVIDEND INCOME HODL | |
| 3,020 % | SWAP 2.4660%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.. | |
| 3,010 % | CANDR.L.S.CREDIT V 3D. | |
| 3,000 % | MFSMF-CONT.VAL. I1EOA | |
| 2,850 % | ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS | |
| 2,680 % | BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL | |
| 2,640 % | Harris Associates U.S. Value Equity Fund | |
| 2,620 % | CIFC LG/SH CRED B1EOA | |
| 67,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,770 % | Global | |
| 4,230 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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