FAST Asia Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: A2DHWV ISIN: LU1533062656
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 48,94 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1533062656 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,87 | -5,3 % | -19,0 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,0 % | Informationstechnologie |
| 18,1 % | Roh- und Werkstoffe |
| 14,2 % | Finanzunternehmen |
| 12,6 % | Kommunikationsdienste |
| 12,1 % | Liquide Mittel - nicht .. |
| Nach Ländern | |
| 36,3 % | China |
| 16,8 % | Südkorea |
| 12,3 % | Hong Kong |
| 12,1 % | Liquide Mittel - nicht inves.. |
| 10,7 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,82
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. + Legt mindestens 70 % in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Asien (außer Japan) haben, dort notiert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries Asia ex Japan Index (Net) (die 'Benchmark'), ist aber bestrebt, sie zu übertreffen. Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 25,000 % | Informationstechnologie | |
| 18,100 % | Roh- und Werkstoffe | |
| 14,200 % | Finanzunternehmen | |
| 12,600 % | Kommunikationsdienste | |
| 12,100 % | Liquide Mittel - nicht investiert | |
| 9,800 % | Industrie | |
| 8,800 % | Grundbedarfsgüter | |
| 8,200 % | Energie | |
| 7,000 % | Verbrauchsgüter | |
| 4,900 % | Gesundheit |
Größte Positionen
| 9,700 % | HDFC BANK LTD | |
| 8,800 % | FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO .. | |
| 8,800 % | KWEICHOW MOUTAI CO LTD | |
| 8,600 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
| 5,000 % | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | |
| 4,900 % | RESMED INC | |
| 4,900 % | ASML HOLDING NV | |
| 4,800 % | BOC AVIATION LTD | |
| 4,800 % | FRANCO NEVADA CORP | |
| 4,800 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | |
| 34,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,300 % | China | |
| 16,800 % | Südkorea | |
| 12,300 % | Hong Kong | |
| 12,100 % | Liquide Mittel - nicht investiert | |
| 10,700 % | Indien | |
| 9,600 % | Kanada | |
| 7,100 % | Taiwan | |
| 6,400 % | USA | |
| 5,500 % | Sonstige | |
| 4,900 % | Niederlande |
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