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ERSTE Bond Corporate Plus - R01 EUR Fonds

WKN: A2DF96 ISIN: AT0000A1PKN8

111,73 EUR
+0,03 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
29.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,69 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 295,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1PKN8
Portrait
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★★★★
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Weitere Fondsinformationen
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roman Swaton,..
Auflagedatum 12.12.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5911 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,05 +9,3 % +1,7 %
5,62 +0,9 % -4,2 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,9 % Niederlande
15,8 % Frankreich
14,2 % Großbritannien
12,0 % Deutschland
8,9 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,73
 19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,890 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  3,040 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  2,780 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR
  2,670 % ENI 21/UND. FLR
  2,520 % ENI 20/UND. FLR
  2,030 % IBERDROLA IN 21/UND. FLR
  1,630 % SSE 22/UND.FLR
  1,580 % VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR
  1,570 % AUSNET SVCS 21/81 FLR
  1,530 % RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN
  75,760 % übrige Positionen

Länder

  15,940 % Niederlande
  15,770 % Frankreich
  14,190 % Großbritannien
  11,990 % Deutschland
  8,900 % Österreich
  6,830 % Spanien
  6,510 % Italien
  4,220 % Kasse
  3,200 % Dänemark
  2,940 % Schweden
  2,820 % Belgien
  2,500 % Australien
  1,210 % Luxemburg
  0,260 % Schweiz
  0,140 % Slowakei
  2,580 % übrige Länder

Währungen

  92,950 % Euro
  4,220 % Barmittel
  0,650 % Pfund Sterling
  0,420 % US Dollar
  1,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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