BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - Q EUR DIS Fonds

WKN: A2DGV5 ISIN: LU1170327792


99,17 EUR
+0,18 % +0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.23   1,68 EUR)
Fondsvolumen 2,38 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1170327792
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Dowding,..
Auflagedatum 15.11.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,93 +5,8 % +0,8 %
5,31 +4,4 % -8,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,8 % Frankreich
14,8 % Italien
11,4 % Spanien
9,8 % Deutschland
6,5 % Rumänien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,17
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit 'Investment Grade'- Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in EU-Ländern begeben werden, die mit 'Investment Grade' bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der europäischen Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit 'Investment Grade' bewertet wird. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  4,330 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  3,180 % SPANIEN 21/27
  2,340 % SPANIEN 22/32
  2,250 % MEXICO 15/2115 MTN
  1,940 % EU 21/28 MTN
  1,900 % B.T.P. 15-25
  1,900 % ITALIEN 19/30
  1,870 % SPANIEN 24/34
  1,450 % BUNDANL.V.22/53
  1,450 % LETTLAND 23/28 MTN
  77,390 % übrige Positionen

Länder

  18,750 % Frankreich
  14,830 % Italien
  11,450 % Spanien
  9,850 % Deutschland
  6,510 % Rumänien
  5,720 % Kasse
  5,050 % Niederlande
  4,520 % Supranational
  3,180 % Belgien
  2,870 % Österreich
  2,260 % Großbritannien
  2,250 % Mexiko
  2,180 % Lettland
  1,370 % Schweiz
  0,990 % Luxemburg
  0,970 % USA
  0,800 % Irland
  0,770 % Island
  0,690 % Litauen
  0,680 % Estland
  0,630 % Griechenland
  0,530 % Israel
  0,530 % Slowakei
  0,520 % Kanada
  0,500 % Japan
  0,390 % Slowenien
  0,260 % Norwegen
  0,180 % Polen
  0,770 % übrige Länder

Währungen

  97,030 % Euro
  1,670 % Isländische Krone
  1,300 % Japanische Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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