Bergos - Global Equities - B USD ACC Fonds

WKN: A0LBA2 ISIN: LU0267932894


220,02 USD
+0,90 % +1,96
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
2,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,18 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0267932894
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bergos AG
Auflagedatum 25.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6127 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,86 +15,8 % +48,5 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,4 % Informationstechnologie..
17,7 % Sonstige Konsumgüter
14,4 % Finanzdienstleistungen
9,6 % Gesundheitsdienstleistu..
7,5 % Industrie
Nach Ländern
68,1 % USA
5,6 % Deutschland
4,1 % Schweiz
4,1 % Frankreich
4,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
203,4943
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
220,02
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Teilfonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds (d.h. im Verhältnis zu anderen Teilfonds ein selbstständiges Sondervermögen) eines Fonds. Der Verkaufsprospekt und der Jahres- und Halbjahresbericht werden jedoch für den gesamten Fonds erstellt. Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds gegen Anteile an einem anderen Teilfonds tauschen. Der Umtausch von Anteilen der Anteilklassen A und B in Anteile der institutionellen Anteilklassen C und D innerhalb dieses Teilfonds bzw. in institutionelle Anteilklassen (C bzw. D) eines anderen Teilfonds sind nicht möglich. Zum Verfahren wie dieses Recht ausgeübt werden kann, lesen Sie bitte die ausführliche Beschreibung des Verkaufsprospekts. Eine Umtauschgebühr wird nicht erhoben. Ein Umtausch von Anteilen der Anteilklasse A bzw. B in Anteile der Anteilklasse C bzw. D innerhalb dieses Teilfonds bzw. in eine Anteilklasse C bzw. D eines anderen Teilfonds ist nicht möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  30,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,720 % Sonstige Konsumgüter
  14,390 % Finanzdienstleistungen
  9,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,470 % Industrie
  5,180 % Energie
  3,090 % Barmittel
  3,000 % Rohstoffe
  9,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,080 % MICROSOFT DL-,00000625
  7,060 % APPLE INC.
  3,950 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  3,420 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  3,060 % XTR.MSCI PACI.EX JAPAN 1C
  2,870 % ISHARES NIKKEI 225 U.ETF
  2,840 % AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB Act. No..
  2,450 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  2,450 % WALGREENS BOOTS AL.DL-,01
  2,370 % CITIGROUP INC. DL -,01
  62,450 % übrige Positionen

Länder

  68,140 % USA
  5,610 % Deutschland
  4,140 % Schweiz
  4,140 % Frankreich
  3,970 % Großbritannien
  3,090 % Kasse
  1,900 % Niederlande
  1,350 % Belgien
  7,660 % übrige Länder

Währungen

  69,550 % US Dollar
  14,710 % Euro
  4,140 % Schweizer Franken
  2,580 % Pfund Sterling
  9,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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