Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,80 % | ||
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Fondsvolumen | 8,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0267932894 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,86 | +15,8 % | +48,5 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
30,4 % | Informationstechnologie.. |
17,7 % | Sonstige Konsumgüter |
14,4 % | Finanzdienstleistungen |
9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
68,1 % | USA |
5,6 % | Deutschland |
4,1 % | Schweiz |
4,1 % | Frankreich |
4,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
203,4943
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
220,02
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Teilfonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds (d.h. im Verhältnis zu anderen Teilfonds ein selbstständiges Sondervermögen) eines Fonds. Der Verkaufsprospekt und der Jahres- und Halbjahresbericht werden jedoch für den gesamten Fonds erstellt. Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds gegen Anteile an einem anderen Teilfonds tauschen. Der Umtausch von Anteilen der Anteilklassen A und B in Anteile der institutionellen Anteilklassen C und D innerhalb dieses Teilfonds bzw. in institutionelle Anteilklassen (C bzw. D) eines anderen Teilfonds sind nicht möglich. Zum Verfahren wie dieses Recht ausgeübt werden kann, lesen Sie bitte die ausführliche Beschreibung des Verkaufsprospekts. Eine Umtauschgebühr wird nicht erhoben. Ein Umtausch von Anteilen der Anteilklasse A bzw. B in Anteile der Anteilklasse C bzw. D innerhalb dieses Teilfonds bzw. in eine Anteilklasse C bzw. D eines anderen Teilfonds ist nicht möglich.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
30,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,390 % | Finanzdienstleistungen | |
9,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,470 % | Industrie | |
5,180 % | Energie | |
3,090 % | Barmittel | |
3,000 % | Rohstoffe | |
9,130 % | übrige Bestandteile |
7,080 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
7,060 % | APPLE INC. | |
3,950 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
3,420 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,060 % | XTR.MSCI PACI.EX JAPAN 1C | |
2,870 % | ISHARES NIKKEI 225 U.ETF | |
2,840 % | AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB Act. No.. | |
2,450 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
2,450 % | WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 | |
2,370 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
62,450 % | übrige Positionen |
68,140 % | USA | |
5,610 % | Deutschland | |
4,140 % | Schweiz | |
4,140 % | Frankreich | |
3,970 % | Großbritannien | |
3,090 % | Kasse | |
1,900 % | Niederlande | |
1,350 % | Belgien | |
7,660 % | übrige Länder |
69,550 % | US Dollar | |
14,710 % | Euro | |
4,140 % | Schweizer Franken | |
2,580 % | Pfund Sterling | |
9,020 % | übrige Währungen |