Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 142,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1481690474 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,11 | +4,1 % | +4,2 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
44,1 % | USA |
9,1 % | Kanada |
7,3 % | Australien |
4,7 % | Japan |
3,4 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
961,43
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, über einen Marktzyklus hinweg überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer äußerst flexiblen Multi-Asset- Strategie angemessene annualisierte Renditen zu erzielen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden auf der Grundlage einer flexiblen Multi-Asset-Strategie in eine Reihe verschiedener Instrumente wie Aktien, Anleihen, OGAW/OGA, Indizes (z. B. Hedgefondsindizes, Indizes auf Rohstoff- Futures), Rohstoffe, Währungen und/oder Immobilienfonds investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten und/oder in Hochzinsanleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Wir können separate Währungspositionen (Derivate und Fremdwährungen) eingehen, selbst wenn der Teilfonds keine Anlagen hält, die auf die jeweiligen Währungen lauten. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die sich auf Rohstoffe und/oder Warentermingeschäfte und/oder Rohstoff-Futures beziehen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,720 % | USA 23/24 ZO | |
4,060 % | USA 23/24 ZO | |
3,330 % | USA 15.01.2025 1,125 | |
3,320 % | USA 15.02.2025 1,5 | |
2,730 % | USA 23/24 ZO | |
1,990 % | USA 15.03.2025 1,75 | |
1,450 % | US TREASURY 2024 | |
1,390 % | USA 31.10.2024 4,375 | |
1,390 % | USA 30.09.2024 4,25 | |
1,370 % | USA 31.05.2024 2,5 | |
74,250 % | übrige Positionen |
44,100 % | USA | |
9,060 % | Kanada | |
7,290 % | Australien | |
4,740 % | Japan | |
3,380 % | Deutschland | |
3,370 % | Schweden | |
2,370 % | Frankreich | |
2,310 % | Supranational | |
2,280 % | Niederlande | |
1,800 % | Spanien | |
1,720 % | Schweiz | |
1,690 % | Südkorea | |
0,820 % | Großbritannien | |
0,670 % | Österreich | |
0,670 % | Norwegen | |
0,650 % | Kasse | |
13,080 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |