Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - AT EUR ACC Fonds

WKN: A14QCH ISIN: LU1205638155


94,59 EUR
+0,03 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
02.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,71 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,94 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1205638155
Portrait

★★★
B

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Maxence-Louis..
Auflagedatum 02.11.16
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,40 +4,3 % -6,3 %
5,68 -2,7 % -9,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,4 % Frankreich
15,2 % Italien
12,6 % Spanien
10,7 % Deutschland
5,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,59
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Anleihen mit Euro-Engagement investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures- Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,230 % ITALIEN 22/24
  0,910 % SPANIEN 17-27
  0,870 % SPANIEN 19/35
  0,850 % B.T.P. 10-26
  0,850 % ITALIEN 19/35
  0,840 % CORP.ANDINA 23/28 MTN
  0,840 % SPANIEN 19/29
  0,830 % SPANIEN 18-28
  0,820 % B.T.P. 17-27
  0,810 % GROUPAMA ASS.M.14/UND.FLR
  91,150 % übrige Positionen

Länder

  15,410 % Frankreich
  15,240 % Italien
  12,560 % Spanien
  10,680 % Deutschland
  5,350 % Niederlande
  4,420 % USA
  4,010 % Großbritannien
  3,320 % Österreich
  2,580 % Australien
  2,260 % Supranational
  1,640 % Dänemark
  1,570 % Japan
  1,470 % Belgien
  1,460 % Kanada
  1,420 % Rumänien
  1,270 % Kasse
  1,240 % Schweden
  1,140 % Ungarn
  0,870 % Mexiko
  0,820 % Indonesien
  0,810 % Portugal
  0,800 % Marokko
  0,770 % Serbien
  0,710 % Zypern
  0,670 % Finnland
  0,650 % Peru
  0,640 % Slowenien
  0,630 % Singapur
  0,590 % Kroatien
  0,540 % Bulgarien
  0,530 % Philippinen
  0,510 % Israel
  0,440 % Chile
  0,400 % Kolumbien
  0,400 % Neuseeland
  0,380 % Norwegen
  0,310 % Südafrika
  0,280 % Schweiz
  0,270 % Slowakei
  0,230 % Lettland
  0,210 % Litauen
  0,110 % Irland
  0,100 % Sonstige
  0,080 % China
  0,080 % Tschech. Rep.
  0,070 % Luxemburg
  0,040 % Estland
  0,020 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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